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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 987.00 | 65 586.00 | 15 400.00 | 80 987.00 |
AP Constructions | 459 612.00 | 396 831.00 | 62 781.00 | 459 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 990.00 | 2 261 398.00 | 229 591.00 | 2 490 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 116.00 | 699 480.00 | 229 636.00 | 929 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 007 179.00 | 3 423 295.00 | 583 883.00 | 4 007 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 639 753.00 | | 639 753.00 | 639 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 854.00 | 50 863.00 | 996 991.00 | 1 047 854.00 |
BZ Autres créances | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | 32 430.00 | 817 570.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 925 634.00 | | 925 634.00 | 925 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519 034.00 | 83 293.00 | 3 435 741.00 | 3 519 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 213.00 | 3 506 588.00 | 4 019 624.00 | 7 526 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 100 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 733.00 | 1 865 813.00 | | 1 419 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 885.00 | 203 920.00 | | 249 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 618.00 | 2 179 733.00 | | 2 429 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 233.00 | 183 577.00 | | 201 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 827.00 | 299 382.00 | | 134 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 876.00 | 15 839.00 | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 717.00 | 791 734.00 | | 693 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 780.00 | 431 089.00 | | 521 780.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | 13 979.00 | | 13 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 688.00 | 20 687.00 | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 006.00 | 1 756 286.00 | | 1 590 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 624.00 | 3 936 018.00 | | 4 019 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 150.00 | 1 740 447.00 | | 1 471 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 848 311.00 | 16 773.00 | 2 865 084.00 | 2 848 311.00 |
FD Production vendue biens | 3 451 755.00 | | 3 451 755.00 | 3 451 755.00 |
FG Production vendue services | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 418 862.00 | 16 773.00 | 6 435 635.00 | 6 418 862.00 |
FM Production stockée | | | -20 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 438 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 278 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | 15 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 083 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 882.00 | 38 272.00 | | 13 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 664.00 | 50 860.00 | | 85 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 467 755.00 | 6 287 515.00 | | 6 467 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 217 870.00 | 6 083 595.00 | | 6 217 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 885.00 | 203 920.00 | | 249 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 226 281.00 | 197 014.00 | | 3 226 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 187.00 | 10 400.00 | | 55 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 171 094.00 | 186 614.00 | | 3 171 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 045.00 | 49 279.00 | 10 031.00 | 44 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 045.00 | 49 279.00 | 10 031.00 | 44 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 045.00 | 49 279.00 | 10 031.00 | 44 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 717.00 | 693 717.00 | | 693 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 780.00 | 521 780.00 | | 521 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 713.00 | 148 713.00 | | 148 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 233.00 | 89 253.00 | 111 980.00 | 201 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 397.00 | 1 068 397.00 | | 1 068 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 917.00 | 1 073 917.00 | | 1 073 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 130.00 | 1 471 150.00 | 111 980.00 | 1 583 130.00 |