| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 628.00 | 51 628.00 | | 51 628.00 |
AP Constructions | 459 612.00 | 293 194.00 | 166 418.00 | 459 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062 642.00 | 1 958 492.00 | 104 150.00 | 2 062 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 979.00 | 496 855.00 | 116 124.00 | 612 979.00 |
AX Avances et acomptes | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 904.00 | 2 800 168.00 | 392 736.00 | 3 192 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 618.00 | | 773 618.00 | 773 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 535.00 | 4 047.00 | 741 489.00 | 745 535.00 |
BZ Autres créances | 59 759.00 | | 59 759.00 | 59 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 832 783.00 | | 832 783.00 | 832 783.00 |
CF Disponibilités | 312 107.00 | | 312 107.00 | 312 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 227.00 | 4 047.00 | 2 795 181.00 | 2 799 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 131.00 | 2 804 215.00 | 3 187 916.00 | 5 992 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 466 234.00 | 1 442 177.00 | | 1 466 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 749.00 | 24 057.00 | | 54 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 983.00 | 1 576 234.00 | | 1 630 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 712.00 | 266 771.00 | | 251 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 594.00 | 312 145.00 | | 282 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 272.00 | 20 615.00 | | 37 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 306.00 | 588 579.00 | | 641 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 145.00 | 383 041.00 | | 331 145.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 4 532.00 | | 10 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 813.00 | 6 457.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 934.00 | 1 582 140.00 | | 1 556 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 916.00 | 3 158 374.00 | | 3 187 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301 973.00 | | | 301 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104 634.00 | | 2 104 634.00 | 2 104 634.00 |
FD Production vendue biens | 2 244 324.00 | | 2 244 324.00 | 2 244 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 348 958.00 | | 4 348 958.00 | 4 348 958.00 |
FM Production stockée | | | -4 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 578.00 | |
GE Autres charges | | | 161 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 135.00 | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | -135.00 | | -1 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 579.00 | 4 320 493.00 | | 4 557 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 830.00 | 4 296 436.00 | | 4 502 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 749.00 | 24 057.00 | | 54 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 546.00 | | | 3 216 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 192 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 135 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 158 875.00 | | | 3 158 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 664 195.00 | 179 578.00 | 43 604.00 | 2 664 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 411.00 | 1 217.00 | | 50 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 784.00 | 178 361.00 | 43 604.00 | 2 613 784.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 306.00 | 641 306.00 | | 641 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 686.00 | 292 686.00 | | 292 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
UX Autres créances clients | 745 535.00 | | | 745 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 712.00 | 228 986.00 | 22 726.00 | 251 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 615.00 | | | 236 615.00 |
VP Divers | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 145.00 | 331 145.00 | | 331 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 825.00 | 851 010.00 | 5 815.00 | 856 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 662.00 | 1 496 936.00 | 22 726.00 | 1 519 662.00 |