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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 410.00 | 80 629.00 | 1 781.00 | 82 410.00 |
AP Constructions | 757 840.00 | 441 047.00 | 316 793.00 | 757 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 506 597.00 | 2 425 450.00 | 81 147.00 | 2 506 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 007.00 | 874 248.00 | 318 759.00 | 1 193 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 593 942.00 | 3 821 374.00 | 772 569.00 | 4 593 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 834 879.00 | | 1 834 879.00 | 1 834 879.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 155.00 | 6 414.00 | 1 431 741.00 | 1 438 155.00 |
BZ Autres créances | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 963.00 | 2 451.00 | 792 511.00 | 794 963.00 |
CF Disponibilités | 550 089.00 | | 550 089.00 | 550 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 389.00 | 8 866.00 | 4 729 523.00 | 4 738 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 332 331.00 | 3 830 239.00 | 5 502 092.00 | 9 332 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 906.00 | 22 494.00 | | 33 906.00 |
DG Autres réserves | 1 473 942.00 | 1 257 124.00 | | 1 473 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 280.00 | 228 230.00 | | 214 280.00 |
DK Provisions réglementées | 256 994.00 | | | 256 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 121.00 | 2 257 848.00 | | 2 729 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 423.00 | 646 917.00 | | 332 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 662.00 | 61 806.00 | | 167 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 883.00 | 1 957.00 | | 41 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 496.00 | 1 162 393.00 | | 1 474 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 349.00 | 478 336.00 | | 616 349.00 |
EA Autres dettes | 76 683.00 | 12 469.00 | | 76 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 475.00 | 72 281.00 | | 63 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 772 971.00 | 2 436 159.00 | | 2 772 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 502 092.00 | 4 694 006.00 | | 5 502 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 297.00 | 2 146 261.00 | | 2 519 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 597.00 | | 3 441 597.00 | 3 441 597.00 |
FD Production vendue biens | 4 389 337.00 | | 4 389 337.00 | 4 389 337.00 |
FG Production vendue services | 192 872.00 | | 192 872.00 | 192 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 023 806.00 | | 8 023 806.00 | 8 023 806.00 |
FM Production stockée | | | 11 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 278 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 36 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 082.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 740.00 | 25 670.00 | | 37 740.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256 994.00 | | | 256 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 413.00 | | | 280 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 413.00 | 5 300.00 | | -280 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 825.00 | 78 203.00 | | 68 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 003.00 | 6 410 830.00 | | 8 132 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 917 724.00 | 6 182 600.00 | | 7 917 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 280.00 | 228 230.00 | | 214 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 651 080.00 | 188 491.00 | 18 197.00 | 3 651 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 967.00 | 5 662.00 | | 74 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 576 113.00 | 182 829.00 | 18 197.00 | 3 576 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 256 994.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 137.00 | 6 437.00 | 35 708.00 | 38 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 137.00 | 6 437.00 | 35 708.00 | 38 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 137.00 | 263 431.00 | 35 708.00 | 38 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 496.00 | 1 474 496.00 | | 1 474 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 349.00 | 616 349.00 | | 616 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 344.00 | 244 344.00 | | 244 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 475.00 | 63 475.00 | | 63 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 423.00 | 120 633.00 | 150 573.00 | 332 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510 874.00 | 1 510 874.00 | | 1 510 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 394.00 | 1 516 394.00 | | 1 516 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 087.00 | 2 519 297.00 | 150 573.00 | 2 731 087.00 |