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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 987.00 | 74 967.00 | 6 019.00 | 80 987.00 |
AP Constructions | 733 219.00 | 412 516.00 | 320 703.00 | 733 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 502 783.00 | 2 362 013.00 | 140 771.00 | 2 502 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 554.00 | 801 584.00 | 257 970.00 | 1 059 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 382 291.00 | 3 651 080.00 | 731 211.00 | 4 382 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 122 596.00 | | 1 122 596.00 | 1 122 596.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 387.00 | 22 045.00 | 941 342.00 | 963 387.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 895 100.00 | 16 091.00 | 879 009.00 | 895 100.00 |
CF Disponibilités | 881 810.00 | | 881 810.00 | 881 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 644.00 | | 82 644.00 | 82 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 932.00 | 38 137.00 | 3 962 795.00 | 4 000 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 383 223.00 | 3 689 217.00 | 4 694 006.00 | 8 383 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 494.00 | 10 000.00 | | 22 494.00 |
DG Autres réserves | 1 257 124.00 | 1 419 733.00 | | 1 257 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 230.00 | 249 885.00 | | 228 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 257 848.00 | 2 429 618.00 | | 2 257 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 917.00 | 201 233.00 | | 646 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 806.00 | 134 827.00 | | 61 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 957.00 | 6 876.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 393.00 | 693 717.00 | | 1 162 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 336.00 | 521 780.00 | | 478 336.00 |
EA Autres dettes | 12 469.00 | 13 885.00 | | 12 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 281.00 | 17 688.00 | | 72 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 159.00 | 1 590 006.00 | | 2 436 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 006.00 | 4 019 624.00 | | 4 694 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 261.00 | 1 471 150.00 | | 2 146 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 789 828.00 | | 2 789 828.00 | 2 789 828.00 |
FD Production vendue biens | 3 304 331.00 | | 3 304 331.00 | 3 304 331.00 |
FG Production vendue services | 140 394.00 | | 140 394.00 | 140 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 552.00 | | 6 234 552.00 | 6 234 552.00 |
FM Production stockée | | | 300.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 360 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 26 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 067 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 670.00 | 13 882.00 | | 25 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 203.00 | 85 664.00 | | 78 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 410 830.00 | 6 467 755.00 | | 6 410 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 600.00 | 6 217 870.00 | | 6 182 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 230.00 | 249 885.00 | | 228 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 295.00 | 236 483.00 | 8 698.00 | 3 423 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 586.00 | 9 381.00 | | 65 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 357 709.00 | 227 102.00 | 8 698.00 | 3 357 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 293.00 | 16 853.00 | 62 010.00 | 83 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 293.00 | 16 853.00 | 62 010.00 | 83 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 293.00 | 16 853.00 | 62 010.00 | 83 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 393.00 | 1 162 393.00 | | 1 162 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 336.00 | 478 336.00 | | 478 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 917.00 | 358 976.00 | 188 537.00 | 646 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065 875.00 | 1 065 875.00 | | 1 065 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 395.00 | 1 071 395.00 | | 1 071 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 202.00 | 2 146 261.00 | 188 537.00 | 2 434 202.00 |