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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 987.00 | 48 040.00 | 16 947.00 | 64 987.00 |
AP Constructions | 459 612.00 | 349 290.00 | 110 322.00 | 459 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 287 416.00 | 2 095 149.00 | 192 267.00 | 2 287 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 592.00 | 563 067.00 | 228 525.00 | 791 592.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 355.00 | 3 055 547.00 | 553 809.00 | 3 609 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 348.00 | | 922 348.00 | 922 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 709.00 | | 21 709.00 | 21 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 180.00 | 56 940.00 | 1 027 240.00 | 1 084 180.00 |
BZ Autres créances | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 775 626.00 | | 775 626.00 | 775 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 054.00 | | 35 054.00 | 35 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 381 736.00 | 56 940.00 | 3 324 796.00 | 3 381 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 092.00 | 3 112 487.00 | 3 878 605.00 | 6 991 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 182.00 | 1 520 983.00 | | 1 653 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 631.00 | 132 199.00 | | 212 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 813.00 | 1 763 182.00 | | 1 975 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 724.00 | 329 479.00 | | 255 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 605.00 | 301 973.00 | | 300 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 329.00 | 625 089.00 | | 830 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 276.00 | 438 330.00 | | 477 276.00 |
EA Autres dettes | 11 996.00 | 12 277.00 | | 11 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 862.00 | 18 994.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 792.00 | 1 756 142.00 | | 1 902 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 605.00 | 3 519 323.00 | | 3 878 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 504 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 535 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 040 284.00 | |
FM Production stockée | | | -11 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 078 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 388 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 025.00 | |
GE Autres charges | | | 30 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 833 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 650.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 603.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 226.00 | 24 118.00 | | 59 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 129 260.00 | 5 350 658.00 | | 6 129 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 629.00 | 5 218 459.00 | | 5 916 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 631.00 | 132 199.00 | | 212 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 370 657.00 | | | 3 370 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 609 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 538 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 530.00 | | | 55 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 084.00 | | | 3 309 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 934 148.00 | 159 278.00 | 37 879.00 | 2 934 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 359.00 | 3 037.00 | 6 356.00 | 51 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882 789.00 | 156 241.00 | 31 523.00 | 2 882 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 329.00 | 830 329.00 | | 830 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 601.00 | 312 601.00 | | 312 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 180.00 | 1 084 180.00 | | 1 084 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 724.00 | 72 147.00 | 183 577.00 | 255 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 755.00 | | | 293 755.00 |
VP Divers | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 276.00 | 477 276.00 | | 477 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 573.00 | 1 162 053.00 | 5 520.00 | 1 167 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 792.00 | 1 699 215.00 | 183 577.00 | 1 882 792.00 |