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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 855.00 | 135 791.00 | 69 064.00 | 204 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 960.00 | 271 218.00 | 21 742.00 | 292 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 705.00 | 408 671.00 | 91 034.00 | 499 705.00 |
BT Marchandises | 276 160.00 | 4 594.00 | 271 567.00 | 276 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 581.00 | 12 745.00 | 159 836.00 | 172 581.00 |
BZ Autres créances | 111 888.00 | | 111 888.00 | 111 888.00 |
CF Disponibilités | 261 520.00 | | 261 520.00 | 261 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 688.00 | 17 339.00 | 809 349.00 | 826 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 393.00 | 426 010.00 | 900 383.00 | 1 326 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 187 326.00 | 166 854.00 | | 187 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 530.00 | 77 472.00 | | 78 530.00 |
DL TOTAL (I) | 347 500.00 | 325 970.00 | | 347 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 918.00 | 44 174.00 | | 32 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | 9 081.00 | | 10 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 166.00 | 367 880.00 | | 419 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 374.00 | 94 463.00 | | 88 374.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 142.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 883.00 | 515 741.00 | | 552 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 383.00 | 841 710.00 | | 900 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 928 850.00 | | 5 928 850.00 | 5 928 850.00 |
FG Production vendue services | 350 133.00 | | 350 133.00 | 350 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278 983.00 | | 6 278 983.00 | 6 278 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 363 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 339.00 | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 208 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 070.00 | 883.00 | | 10 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | 883.00 | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 799.00 | 2 269.00 | | 3 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 562.00 | 2 269.00 | | 4 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | -1 386.00 | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 18 302.00 | | 20 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 337.00 | 6 482 939.00 | | 6 313 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 234 807.00 | 6 405 468.00 | | 6 234 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 530.00 | 77 472.00 | | 78 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303.00 | 5 743.00 | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 050.00 | 15 059.00 | 2 437.00 | 396 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 388.00 | 15 059.00 | 2 437.00 | 394 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 594.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 657.00 | 12 745.00 | 9 657.00 | 9 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 657.00 | 17 339.00 | 9 657.00 | 9 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 657.00 | 17 339.00 | 9 657.00 | 9 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 339.00 | 9 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 166.00 | 419 166.00 | | 419 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 157 600.00 | | | 157 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
VB T. V. A. | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VC Groupe et associés | 79 629.00 | | | 79 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 918.00 | 11 458.00 | 21 460.00 | 32 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 236.00 | 289 008.00 | 229.00 | 289 236.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 883.00 | 531 423.00 | 21 460.00 | 552 883.00 |