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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 113.00 | 185 238.00 | 23 874.00 | 209 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 638.00 | 283 533.00 | 37 106.00 | 320 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 781.00 | 470 572.00 | 62 209.00 | 532 781.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 496 263.00 | 7 181.00 | 489 082.00 | 496 263.00 |
CF Disponibilités | 300 281.00 | | 300 281.00 | 300 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 329.00 | 7 181.00 | 794 148.00 | 801 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 109.00 | 477 753.00 | 856 357.00 | 1 334 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 258 530.00 | 187 275.00 | | 258 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | 77 255.00 | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 348 075.00 | 346 173.00 | | 348 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829.00 | 673.00 | | 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 140.00 | 45 614.00 | | 20 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 169.00 | 337 753.00 | | 411 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 111.00 | 66 835.00 | | 76 111.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 281.00 | 450 875.00 | | 508 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 357.00 | 797 048.00 | | 856 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 135 610.00 | | 6 135 610.00 | 6 135 610.00 |
FG Production vendue services | 348 388.00 | | 348 388.00 | 348 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483 998.00 | | 6 483 998.00 | 6 483 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 499 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 627 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 498 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 1 044.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 1 211.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 2 868.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 2 868.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -1 657.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | 25 262.00 | | 2 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 511 160.00 | 5 225 502.00 | | 6 511 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 257.00 | 5 148 247.00 | | 6 503 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 902.00 | 77 255.00 | | 7 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 930.00 | | 21 900.00 | 511 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 532 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 529 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 902.00 | | 20 900.00 | 509 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 1 000.00 | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 471.00 | 23 151.00 | 1 050.00 | 448 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 670.00 | 23 151.00 | 1 050.00 | 446 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 994.00 | 7 181.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 994.00 | 7 181.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 994.00 | 7 181.00 | 7 994.00 | 7 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 181.00 | 7 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 169.00 | 411 169.00 | | 411 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 168 249.00 | 168 249.00 | | 168 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 558.00 | 227 329.00 | 1 229.00 | 228 558.00 |
VW T.V.A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 280.00 | 508 280.00 | | 508 280.00 |