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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 744.00 | 56.00 | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 407.00 | 158 444.00 | 50 962.00 | 209 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 412.00 | 271 041.00 | 30 370.00 | 301 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 847.00 | 431 230.00 | 81 617.00 | 512 847.00 |
BT Marchandises | 264 416.00 | | 264 416.00 | 264 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 387.00 | 4 099.00 | 163 287.00 | 167 387.00 |
BZ Autres créances | 64 488.00 | | 64 488.00 | 64 488.00 |
CF Disponibilités | 121 539.00 | | 121 539.00 | 121 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 490.00 | 4 099.00 | 622 391.00 | 626 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 338.00 | 435 329.00 | 704 008.00 | 1 139 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 140 924.00 | 170 856.00 | | 140 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 272.00 | 30 069.00 | | 22 272.00 |
DL TOTAL (I) | 244 840.00 | 282 568.00 | | 244 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 608.00 | 22 137.00 | | 10 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | 8 521.00 | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 501.00 | 417 855.00 | | 341 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 046.00 | 92 184.00 | | 98 046.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 172.00 | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 168.00 | 540 869.00 | | 459 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 008.00 | 823 437.00 | | 704 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 322 841.00 | | 6 322 841.00 | 6 322 841.00 |
FG Production vendue services | 373 409.00 | | 373 409.00 | 373 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 696 249.00 | | 6 696 249.00 | 6 696 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 703 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 794 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 099.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | 802.00 | | 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 32 256.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 33 057.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 319.00 | 3 227.00 | | 5 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | 29 885.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 405.00 | 33 112.00 | | 5 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 586.00 | -55.00 | | -4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 744.00 | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 056.00 | 6 176 954.00 | | 6 715 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 784.00 | 6 146 886.00 | | 6 692 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 272.00 | 30 069.00 | | 22 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 433.00 | 3 000.00 | | 11 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 232.00 | | 16 084.00 | 498 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469.00 | 512 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 469.00 | 510 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 203.00 | | 16 084.00 | 496 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 291.00 | 17 321.00 | 1 383.00 | 415 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 46.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 593.00 | 17 275.00 | 1 383.00 | 413 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 824.00 | 4 099.00 | 4 824.00 | 4 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 824.00 | 4 099.00 | 4 824.00 | 4 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 824.00 | 4 099.00 | 4 824.00 | 4 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 099.00 | 4 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 501.00 | 341 501.00 | | 341 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 259.00 | 45 259.00 | | 45 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 157 236.00 | 157 236.00 | | 157 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VC Groupe et associés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 764.00 | 240 536.00 | 229.00 | 240 764.00 |
VW T.V.A. | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 168.00 | 459 168.00 | | 459 168.00 |