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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 791.00 | 10.00 | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 113.00 | 163 186.00 | 45 927.00 | 209 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 819.00 | 278 236.00 | 26 583.00 | 304 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 961.00 | 443 212.00 | 72 749.00 | 515 961.00 |
BT Marchandises | 289 620.00 | | 289 620.00 | 289 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 705.00 | 4 857.00 | 144 848.00 | 149 705.00 |
BZ Autres créances | 48 155.00 | | 48 155.00 | 48 155.00 |
CF Disponibilités | 232 996.00 | | 232 996.00 | 232 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 729.00 | 4 857.00 | 722 872.00 | 727 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 690.00 | 448 069.00 | 795 620.00 | 1 243 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 351.00 | 22 272.00 | | 52 351.00 |
DL TOTAL (I) | 274 919.00 | 244 840.00 | | 274 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | 10 608.00 | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 498.00 | 8 445.00 | | 41 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 412.00 | 341 501.00 | | 408 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 747.00 | 98 046.00 | | 69 747.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 568.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 701.00 | 459 168.00 | | 520 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 620.00 | 704 008.00 | | 795 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 217 995.00 | | 6 217 995.00 | 6 217 995.00 |
FG Production vendue services | 372 816.00 | | 372 816.00 | 372 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 590 811.00 | | 6 590 811.00 | 6 590 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 686 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 553 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | 735.00 | | 6 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 83.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 853.00 | 818.00 | | 7 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 5 319.00 | | 1 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 86.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 5 405.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 850.00 | -4 586.00 | | 5 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 578.00 | 1 329.00 | | 15 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 623 083.00 | 6 715 056.00 | | 6 623 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570 732.00 | 6 692 784.00 | | 6 570 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 351.00 | 22 272.00 | | 52 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 736.00 | 11 433.00 | | 5 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 847.00 | | 9 449.00 | 512 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 515 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 513 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 818.00 | | 9 449.00 | 510 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 230.00 | 18 755.00 | 6 773.00 | 431 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | 46.00 | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 485.00 | 18 708.00 | 6 773.00 | 429 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 099.00 | 4 857.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 099.00 | 4 857.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099.00 | 4 857.00 | 4 099.00 | 4 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | 4 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 412.00 | 408 412.00 | | 408 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 070.00 | 29 070.00 | | 29 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 136 027.00 | 136 027.00 | | 136 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VB T. V. A. | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 342.00 | 205 113.00 | 229.00 | 205 342.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 701.00 | 520 701.00 | | 520 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |