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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 113.00 | 174 344.00 | 34 768.00 | 209 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 788.00 | 272 325.00 | 28 463.00 | 300 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 930.00 | 448 471.00 | 63 460.00 | 511 930.00 |
BT Marchandises | 251 372.00 | | 251 372.00 | 251 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 380.00 | 7 994.00 | 135 386.00 | 143 380.00 |
BZ Autres créances | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
CF Disponibilités | 312 157.00 | | 312 157.00 | 312 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 582.00 | 7 994.00 | 733 588.00 | 741 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 512.00 | 456 464.00 | 797 048.00 | 1 253 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 187 275.00 | 140 924.00 | | 187 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 255.00 | 52 351.00 | | 77 255.00 |
DL TOTAL (I) | 346 174.00 | 274 919.00 | | 346 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 715.00 | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 614.00 | 41 498.00 | | 45 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 753.00 | 408 412.00 | | 337 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 835.00 | 69 747.00 | | 66 835.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 450 874.00 | 520 701.00 | | 450 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 048.00 | 795 620.00 | | 797 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 862 008.00 | | 4 862 008.00 | 4 862 008.00 |
FG Production vendue services | 315 505.00 | | 315 505.00 | 315 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 512.00 | | 5 177 512.00 | 5 177 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 216 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 284 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 120 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 6 453.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 400.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211.00 | 7 853.00 | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 1 602.00 | | 2 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 2 003.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657.00 | 5 850.00 | | -1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 262.00 | 15 578.00 | | 25 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 502.00 | 6 623 083.00 | | 5 225 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 148 247.00 | 6 570 732.00 | | 5 148 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 255.00 | 52 351.00 | | 77 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 961.00 | | 10 791.00 | 515 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 821.00 | 511 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 821.00 | 509 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 932.00 | | 10 791.00 | 513 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 212.00 | 20 080.00 | 14 821.00 | 443 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 791.00 | 10.00 | | 1 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 421.00 | 20 070.00 | 14 821.00 | 441 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | 7 994.00 | 4 857.00 | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | 7 994.00 | 4 857.00 | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857.00 | 7 994.00 | 4 857.00 | 4 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 753.00 | 337 753.00 | | 337 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 574.00 | 32 574.00 | | 32 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 128 795.00 | 128 795.00 | | 128 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 585.00 | 14 585.00 | | 14 585.00 |
VB T. V. A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VI Groupe et associés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 281.00 | 178 052.00 | 229.00 | 178 281.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 874.00 | 450 874.00 | | 450 874.00 |