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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 698.00 | 103.00 | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 452.00 | 147 022.00 | 58 430.00 | 205 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 751.00 | 266 571.00 | 24 180.00 | 290 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 232.00 | 415 291.00 | 82 941.00 | 498 232.00 |
BT Marchandises | 256 461.00 | | 256 461.00 | 256 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 462.00 | 4 824.00 | 147 638.00 | 152 462.00 |
BZ Autres créances | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
CF Disponibilités | 260 726.00 | | 260 726.00 | 260 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 321.00 | 4 824.00 | 740 497.00 | 745 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 553.00 | 420 115.00 | 823 437.00 | 1 243 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 413.00 | 72 413.00 | | 72 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
DG Autres réserves | 170 856.00 | 187 326.00 | | 170 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 069.00 | 78 530.00 | | 30 069.00 |
DL TOTAL (I) | 282 568.00 | 347 500.00 | | 282 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 137.00 | 32 918.00 | | 22 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 10 531.00 | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 855.00 | 419 166.00 | | 417 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 184.00 | 88 374.00 | | 92 184.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 1 894.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 869.00 | 552 883.00 | | 540 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 437.00 | 900 383.00 | | 823 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 743 177.00 | | 5 743 177.00 | 5 743 177.00 |
FG Production vendue services | 361 208.00 | | 361 208.00 | 361 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 385.00 | | 6 104 386.00 | 6 104 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 197 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 112 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 802.00 | 10 070.00 | | 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 256.00 | 600.00 | | 32 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 057.00 | 10 670.00 | | 33 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | 3 799.00 | | 3 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 885.00 | 763.00 | | 29 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 112.00 | 4 562.00 | | 33 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | 6 108.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 20 997.00 | | 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 954.00 | 6 313 337.00 | | 6 176 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 146 886.00 | 6 234 807.00 | | 6 146 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 069.00 | 78 530.00 | | 30 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | 303.00 | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 705.00 | | 39 157.00 | 499 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 630.00 | 498 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 630.00 | 496 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 139.00 | 1 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 815.00 | | 39 018.00 | 497 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 671.00 | 17 365.00 | 10 745.00 | 408 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 36.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 010.00 | 17 329.00 | 10 745.00 | 407 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
6T Sur comptes clients | 12 745.00 | 4 824.00 | 12 745.00 | 12 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 339.00 | 4 824.00 | 17 339.00 | 17 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 339.00 | 4 824.00 | 17 339.00 | 17 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | 17 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 855.00 | 417 855.00 | | 417 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 142 392.00 | | | 142 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VC Groupe et associés | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 475.00 | 11 640.00 | 9 835.00 | 21 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
VP Divers | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 363.00 | 228 134.00 | 229.00 | 228 363.00 |
VW T.V.A. | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 869.00 | 531 034.00 | 9 835.00 | 540 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |