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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 041.00 | 143 852.00 | 110 188.00 | 254 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 124.00 | 11 740.00 | 383.00 | 12 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 551.00 | 106 873.00 | 14 678.00 | 121 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 853.00 | 269 735.00 | 148 117.00 | 417 853.00 |
BT Marchandises | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 654.00 | 35 048.00 | 238 605.00 | 273 654.00 |
BZ Autres créances | 61 864.00 | | 61 864.00 | 61 864.00 |
CF Disponibilités | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 279.00 | 35 048.00 | 512 230.00 | 547 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 132.00 | 304 784.00 | 660 348.00 | 965 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 643.00 | 308 479.00 | | 109 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 988.00 | 72 163.00 | | 43 988.00 |
DL TOTAL (I) | 162 431.00 | 389 443.00 | | 162 431.00 |
DP Provisions pour risques | 10 380.00 | 7 000.00 | | 10 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 380.00 | 7 000.00 | | 10 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 924.00 | 37 508.00 | | 17 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 345.00 | | | 67 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 072.00 | 55 843.00 | | 50 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 262.00 | 350 353.00 | | 340 262.00 |
EA Autres dettes | 11 931.00 | 7 066.00 | | 11 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 536.00 | 450 772.00 | | 487 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 348.00 | 847 215.00 | | 660 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 536.00 | 434 998.00 | | 487 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 448.00 | | 9 409.00 | 441 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 004.00 | 417 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 004.00 | 387 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 310.00 | | 9 409.00 | 411 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 776.00 | 23 964.00 | 33 004.00 | 278 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 507.00 | 23 964.00 | 33 004.00 | 271 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 380.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 264.00 | 857.00 | 3 074.00 | 37 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 264.00 | 857.00 | 3 074.00 | 37 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 264.00 | 4 237.00 | 3 074.00 | 44 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 237.00 | 3 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 368.00 | 268 368.00 | | 268 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 424.00 | 47 424.00 | | 47 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
UX Autres créances clients | 235 222.00 | | | 235 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VI Groupe et associés | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 898.00 | 337 898.00 | | 337 898.00 |
VW T.V.A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 536.00 | 487 536.00 | | 487 536.00 |