| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 041.00 | 206 424.00 | 47 616.00 | 254 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 810.00 | 68 561.00 | 35 249.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 325.00 | 91 307.00 | 24 018.00 | 115 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 714.00 | 373 561.00 | 130 152.00 | 503 714.00 |
BT Marchandises | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 807.00 | 2 991.00 | 252 816.00 | 255 807.00 |
BZ Autres créances | 38 283.00 | | 38 283.00 | 38 283.00 |
CF Disponibilités | 271 103.00 | | 271 103.00 | 271 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 480.00 | 2 991.00 | 596 488.00 | 599 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 194.00 | 376 553.00 | 726 641.00 | 1 103 194.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 956.00 | 13 655.00 | | 64 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 523.00 | 194 301.00 | | 189 523.00 |
DL TOTAL (I) | 260 559.00 | 214 035.00 | | 260 559.00 |
DP Provisions pour risques | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 301.00 | 268 145.00 | | 210 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 429.00 | 67 473.00 | | 84 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 335.00 | 159 398.00 | | 140 335.00 |
EA Autres dettes | 5 644.00 | 5 353.00 | | 5 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 711.00 | 516 136.00 | | 440 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 641.00 | 755 542.00 | | 726 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 322.00 | 33 757.00 | | 79 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 430.00 | 84 430.00 | | 84 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 255 123.00 | 255 123.00 | | 255 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 301.00 | 59 214.00 | 148 287.00 | 210 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 376.00 | 295 376.00 | | 295 376.00 |
VW T.V.A. | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 712.00 | 289 625.00 | 148 287.00 | 440 712.00 |