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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 041.00 | 195 392.00 | 58 648.00 | 254 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 810.00 | 54 909.00 | 48 901.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 166.00 | 71 817.00 | 37 349.00 | 109 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 554.00 | 329 388.00 | 168 166.00 | 497 554.00 |
BT Marchandises | 43 265.00 | | 43 265.00 | 43 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 552.00 | 9 120.00 | 294 431.00 | 303 552.00 |
BZ Autres créances | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CF Disponibilités | 222 482.00 | | 222 482.00 | 222 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 497.00 | 9 120.00 | 587 376.00 | 596 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 051.00 | 338 509.00 | 755 542.00 | 1 094 051.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DH Report à nouveau | | -42 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 301.00 | 155 926.00 | | 194 301.00 |
DL TOTAL (I) | 214 036.00 | 119 735.00 | | 214 036.00 |
DP Provisions pour risques | 25 370.00 | 10 000.00 | | 25 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 370.00 | 10 000.00 | | 25 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 145.00 | 301 604.00 | | 268 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 473.00 | 67 465.00 | | 67 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 398.00 | 133 387.00 | | 159 398.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | 2 313.00 | | 5 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 136.00 | 504 769.00 | | 516 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 542.00 | 634 504.00 | | 755 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 301.00 | 254 896.00 | | 210 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 140.00 | | 34 413.00 | 463 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 604.00 | | 34 413.00 | 432 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 140.00 | 37 247.00 | | 292 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 871.00 | 37 247.00 | | 284 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 15 370.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 120.00 | 15 370.00 | | 19 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 473.00 | 67 473.00 | | 67 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 303 552.00 | 303 552.00 | | 303 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 145.00 | 57 843.00 | 174 059.00 | 268 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 459.00 | | | 50 459.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 749.00 | 330 749.00 | | 330 749.00 |
VW T.V.A. | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 203.00 | 301 902.00 | 174 059.00 | 512 203.00 |