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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 041.00 | 184 179.00 | 69 861.00 | 254 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 810.00 | 41 258.00 | 62 552.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 752.00 | 59 434.00 | 15 318.00 | 74 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 140.00 | 292 140.00 | 171 000.00 | 463 140.00 |
BT Marchandises | 34 019.00 | | 34 019.00 | 34 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 540.00 | 9 120.00 | 217 419.00 | 226 540.00 |
BZ Autres créances | 27 132.00 | | 27 132.00 | 27 132.00 |
CF Disponibilités | 179 048.00 | | 179 048.00 | 179 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 626.00 | 9 120.00 | 463 506.00 | 472 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 767.00 | 301 261.00 | 634 506.00 | 935 767.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 280.00 | 8 000.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 68 481.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 271.00 | | | -42 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 926.00 | 105 904.00 | | 155 926.00 |
DL TOTAL (I) | 119 735.00 | 183 186.00 | | 119 735.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 7 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 604.00 | 85 180.00 | | 301 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 465.00 | 47 545.00 | | 67 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 387.00 | 231 414.00 | | 133 387.00 |
EA Autres dettes | 2 313.00 | 2 037.00 | | 2 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 769.00 | 366 181.00 | | 504 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 504.00 | 556 365.00 | | 634 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 896.00 | 298 686.00 | | 254 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 589.00 | | 18 263.00 | 486 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 711.00 | 463 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 711.00 | 432 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 052.00 | | 18 263.00 | 456 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 194.00 | 31 658.00 | 41 711.00 | 302 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 925.00 | 31 658.00 | 41 711.00 | 294 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 283.00 | | 8 162.00 | 17 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 283.00 | | 8 162.00 | 17 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 283.00 | 3 000.00 | 8 162.00 | 24 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 8 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 409.00 | 44 409.00 | | 44 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 218 209.00 | 218 209.00 | | 218 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 604.00 | 51 729.00 | 183 244.00 | 301 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 100.00 | | | 236 100.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 558.00 | 259 558.00 | | 259 558.00 |
VW T.V.A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 771.00 | 254 896.00 | 183 244.00 | 504 771.00 |