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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 041.00 | 157 920.00 | 96 120.00 | 254 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 810.00 | 13 954.00 | 89 856.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 470.00 | 90 934.00 | 7 536.00 | 98 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 459.00 | 270 078.00 | 216 380.00 | 486 459.00 |
BT Marchandises | 31 043.00 | | 31 043.00 | 31 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 682.00 | 19 924.00 | 224 757.00 | 244 682.00 |
BZ Autres créances | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CF Disponibilités | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 338.00 | 19 924.00 | 498 414.00 | 518 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 798.00 | 290 002.00 | 714 795.00 | 1 004 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 431.00 | 109 643.00 | | 91 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 250.00 | 43 988.00 | | 114 250.00 |
DL TOTAL (I) | 214 481.00 | 162 431.00 | | 214 481.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 10 380.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 10 380.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 206.00 | 17 924.00 | | 101 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 538.00 | 67 345.00 | | 87 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 207.00 | 50 072.00 | | 66 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 511.00 | 340 262.00 | | 230 511.00 |
EA Autres dettes | 7 850.00 | 11 931.00 | | 7 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 313.00 | 487 536.00 | | 493 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 795.00 | 660 348.00 | | 714 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 870.00 | 487 536.00 | | 408 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 853.00 | | 95 986.00 | 417 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 380.00 | 486 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 380.00 | 456 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 717.00 | | 95 986.00 | 387 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 735.00 | 27 723.00 | 27 380.00 | 269 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 466.00 | 27 723.00 | 27 380.00 | 262 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 380.00 | | 3 380.00 | 10 380.00 |
6T Sur comptes clients | 35 048.00 | 3 615.00 | 18 738.00 | 35 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 048.00 | 3 615.00 | 18 738.00 | 35 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 428.00 | 3 615.00 | 22 118.00 | 45 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 615.00 | 22 118.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 222 484.00 | | | 222 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 057.00 | | | 35 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 473.00 | 16 030.00 | 71 844.00 | 100 473.00 |
VI Groupe et associés | 87 538.00 | 87 538.00 | | 87 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 631.00 | 276 433.00 | 22 197.00 | 298 631.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 313.00 | 408 870.00 | 71 844.00 | 493 313.00 |