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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 254 041.00 | 171 987.00 | 82 053.00 | 254 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 810.00 | 27 606.00 | 76 204.00 | 103 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 200.00 | 95 330.00 | 2 870.00 | 98 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 589.00 | 302 194.00 | 184 395.00 | 486 589.00 |
BT Marchandises | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 850.00 | 17 283.00 | 267 567.00 | 284 850.00 |
BZ Autres créances | 63 522.00 | | 63 522.00 | 63 522.00 |
CF Disponibilités | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 253.00 | 17 283.00 | 371 970.00 | 389 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 842.00 | 319 477.00 | 556 365.00 | 875 842.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 68 481.00 | 91 431.00 | | 68 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 904.00 | 114 250.00 | | 105 904.00 |
DL TOTAL (I) | 183 186.00 | 214 481.00 | | 183 186.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 180.00 | 101 206.00 | | 85 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 66 207.00 | | 47 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 414.00 | 230 511.00 | | 231 414.00 |
EA Autres dettes | 2 037.00 | 7 850.00 | | 2 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 178.00 | 493 313.00 | | 366 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 365.00 | 714 795.00 | | 556 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 686.00 | 408 870.00 | | 298 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 459.00 | | 530.00 | 486 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 486 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 456 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 136.00 | | | 30 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 322.00 | | 130.00 | 456 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 078.00 | 32 516.00 | 400.00 | 270 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 809.00 | 32 516.00 | 400.00 | 262 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 924.00 | 1 720.00 | 4 361.00 | 19 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 924.00 | 1 720.00 | 4 361.00 | 19 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 924.00 | 1 720.00 | 4 361.00 | 26 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 4 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 070.00 | 137 070.00 | | 137 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 292.00 | 86 292.00 | | 86 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UX Autres créances clients | 265 587.00 | 265 587.00 | | 265 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VB T. V. A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 180.00 | 17 687.00 | 66 082.00 | 85 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VP Divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 118.00 | 352 118.00 | | 352 118.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 178.00 | 298 686.00 | 66 082.00 | 366 178.00 |