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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 046.00 | 17 785.00 | 10 260.00 | 28 046.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 445 586.00 | 362 893.00 | 2 082 692.00 | 2 445 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 911 482.00 | 3 429 761.00 | 481 721.00 | 3 911 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 785.00 | 78 313.00 | 40 472.00 | 118 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 412 901.00 | 3 888 753.00 | 3 524 147.00 | 7 412 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 464.00 | 6 172.00 | 430 292.00 | 436 464.00 |
BN En cours de production de biens | 219 833.00 | | 219 833.00 | 219 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 509.00 | 33 715.00 | 294 793.00 | 328 509.00 |
BT Marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 532.00 | | 825 532.00 | 825 532.00 |
BZ Autres créances | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
CF Disponibilités | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 818.00 | 39 887.00 | 1 868 930.00 | 1 908 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 321 719.00 | 3 928 641.00 | 5 393 078.00 | 9 321 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 453 538.00 | 267 627.00 | | 453 538.00 |
DH Report à nouveau | -20 869.00 | | | -20 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 739.00 | 165 041.00 | | 219 739.00 |
DK Provisions réglementées | 133 662.00 | 161 778.00 | | 133 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 305.00 | 1 013 682.00 | | 1 205 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 730.00 | 1 693 031.00 | | 1 386 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 244 043.00 | 2 319 935.00 | | 2 244 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 935.00 | 202 207.00 | | 225 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 743.00 | 195 602.00 | | 290 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
EA Autres dettes | 1 792.00 | 1 507.00 | | 1 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 772.00 | 4 412 284.00 | | 4 187 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 393 078.00 | 5 425 967.00 | | 5 393 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 452.00 | 4 412 284.00 | | 3 120 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 355.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 170 797.00 | |
FG Production vendue services | | | 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 175 678.00 | |
FM Production stockée | | | -29 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 172 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 715.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384 528.00 | | | 384 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 538.00 | 26 033.00 | | 42 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 066.00 | 26 033.00 | | 427 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 056.00 | | | 382 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 371.00 | 18 869.00 | | 15 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 358.00 | 18 869.00 | | 399 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 708.00 | 7 164.00 | | 27 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 510.00 | 3 216 851.00 | | 3 615 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 395 771.00 | 3 051 810.00 | | 3 395 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 739.00 | 165 041.00 | | 219 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 986.00 | | 621 664.00 | 7 358 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 289.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 750.00 | 7 412 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 554.00 | 28 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 907.00 | 7 384 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 124.00 | | 10 476.00 | 29 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 325 573.00 | | 611 188.00 | 7 325 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 618.00 | 299 538.00 | 31 403.00 | 3 620 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 557.00 | 782.00 | 11 554.00 | 28 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 592 060.00 | 298 756.00 | 19 849.00 | 3 592 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 778.00 | 14 423.00 | 42 538.00 | 161 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 804.00 | 33 715.00 | 24 632.00 | 30 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 804.00 | 33 715.00 | 24 631.00 | 30 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 582.00 | 48 138.00 | 67 170.00 | 192 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 715.00 | 24 631.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 423.00 | 42 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 935.00 | 225 935.00 | | 225 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 054.00 | 58 054.00 | | 58 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 807.00 | 101 807.00 | | 101 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 825 532.00 | | | 825 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 373.00 | 312 053.00 | 1 067 320.00 | 1 379 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 244 200.00 | 2 244 200.00 | | 2 244 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 675.00 | | | 304 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 865.00 | 889 865.00 | | 889 865.00 |
VW T.V.A. | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 772.00 | 3 120 452.00 | 1 067 320.00 | 4 187 772.00 |