| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 446.00 | 21 477.00 | 8 969.00 | 30 446.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 445 586.00 | 507 077.00 | 1 938 509.00 | 2 445 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 963 330.00 | 3 600 200.00 | 363 130.00 | 3 963 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 329.00 | 90 704.00 | 28 625.00 | 119 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 458 693.00 | 4 219 459.00 | 3 239 234.00 | 7 458 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 695.00 | 17 123.00 | 430 572.00 | 447 695.00 |
BN En cours de production de biens | 203 359.00 | | 203 359.00 | 203 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 193.00 | 38 469.00 | 406 724.00 | 445 193.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 687.00 | | 594 687.00 | 594 687.00 |
BZ Autres créances | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
CF Disponibilités | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 191.00 | 55 592.00 | 1 692 599.00 | 1 748 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 206 885.00 | 4 275 051.00 | 4 931 833.00 | 9 206 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 633 408.00 | 453 538.00 | | 633 408.00 |
DH Report à nouveau | | -20 869.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 128.00 | 219 739.00 | | 125 128.00 |
DK Provisions réglementées | 155 708.00 | 133 662.00 | | 155 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 480.00 | 1 205 305.00 | | 1 333 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 883.00 | 1 386 730.00 | | 1 081 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 748.00 | 2 244 043.00 | | 2 154 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 866.00 | 225 935.00 | | 162 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 234.00 | 290 743.00 | | 196 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 38 527.00 | | 853.00 |
EA Autres dettes | 1 767.00 | 1 792.00 | | 1 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 598 352.00 | 4 187 772.00 | | 3 598 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 833.00 | 5 393 078.00 | | 4 931 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 643.00 | 3 120 452.00 | | 2 850 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 253.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 216 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 254 151.00 | |
FM Production stockée | | | 100 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 668.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 384 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 745.00 | 42 538.00 | | 19 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 271.00 | 427 066.00 | | 29 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 930.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382 056.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 923.00 | 15 371.00 | | 50 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 923.00 | 399 358.00 | | 50 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 651.00 | 27 708.00 | | -21 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 16 423.00 | | 25 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 437 064.00 | 3 615 510.00 | | 3 437 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 935.00 | 3 395 771.00 | | 3 311 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 128.00 | 219 739.00 | | 125 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 412 901.00 | | 67 076.00 | 7 412 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 12 284.00 | 7 458 693.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 12 284.00 | 7 428 247.00 | 9 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 046.00 | | 2 400.00 | 28 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 384 854.00 | | 64 676.00 | 7 384 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 888 753.00 | 342 990.00 | 12 284.00 | 3 888 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 785.00 | 3 691.00 | | 17 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 870 967.00 | 339 298.00 | 12 284.00 | 3 870 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 662.00 | 41 791.00 | 19 745.00 | 133 662.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 887.00 | 49 668.00 | 33 964.00 | 39 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 887.00 | 49 668.00 | 33 964.00 | 39 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 550.00 | 91 460.00 | 53 710.00 | 173 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 668.00 | 33 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 791.00 | 19 745.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 154 748.00 | 2 154 748.00 | | 2 154 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 866.00 | 162 866.00 | | 162 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 346.00 | 60 346.00 | | 60 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 594 687.00 | | | 594 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VC Groupe et associés | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 067 320.00 | 319 610.00 | 747 709.00 | 1 067 320.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 053.00 | | | 312 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 196.00 | 631 196.00 | | 631 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 598 352.00 | 2 850 643.00 | 747 709.00 | 3 598 352.00 |