| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 446.00 | 29 449.00 | 997.00 | 30 446.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 454 879.00 | 803 003.00 | 1 651 876.00 | 2 454 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091 499.00 | 3 763 079.00 | 328 420.00 | 4 091 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 887.00 | 80 140.00 | 24 747.00 | 104 887.00 |
AX Avances et acomptes | 175 905.00 | | 175 905.00 | 175 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 757 617.00 | 4 675 671.00 | 3 081 946.00 | 7 757 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 598.00 | 18 300.00 | 501 298.00 | 519 598.00 |
BN En cours de production de biens | 231 456.00 | | 231 456.00 | 231 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 801.00 | 22 342.00 | 302 460.00 | 324 801.00 |
BT Marchandises | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 051.00 | | 845 051.00 | 845 051.00 |
BZ Autres créances | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 16 173.00 | | 16 173.00 | 16 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 696 086.00 | 40 642.00 | 2 655 444.00 | 2 696 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 453 702.00 | 4 716 313.00 | 5 737 390.00 | 10 453 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | 381 122.00 | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 002 883.00 | 739 537.00 | | 1 002 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 918.00 | 282 346.00 | | 399 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 717.00 | 8 583.00 | | 7 717.00 |
DK Provisions réglementées | 61 033.00 | 71 707.00 | | 61 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 785.00 | 1 521 409.00 | | 1 890 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 707.00 | 760 147.00 | | 2 432 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 724.00 | 2 057 245.00 | | 851 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 058.00 | 298 246.00 | | 276 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 744.00 | 197 987.00 | | 150 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 376.00 | 7 259.00 | | 101 376.00 |
EA Autres dettes | 33 995.00 | 2 363.00 | | 33 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 604.00 | 3 323 248.00 | | 3 846 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 737 390.00 | 4 844 658.00 | | 5 737 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
FD Production vendue biens | 4 465 608.00 | | 4 465 608.00 | 4 465 608.00 |
FG Production vendue services | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 472 702.00 | | 4 472 702.00 | 4 472 702.00 |
FM Production stockée | | | -19 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 416.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 896 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 867.00 | 86.00 | | 2 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 676.00 | 90 469.00 | | 11 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 315.00 | 90 555.00 | | 17 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 696.00 | 8 066.00 | | 98 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 001.00 | 11 026.00 | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 697.00 | 19 092.00 | | 99 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 382.00 | 71 463.00 | | -82 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 181.00 | 70 313.00 | | 139 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 981.00 | 3 912 404.00 | | 4 568 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169 063.00 | 3 630 058.00 | | 4 169 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 918.00 | 282 346.00 | | 399 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 489 172.00 | | 341 475.00 | 7 489 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 030.00 | 7 757 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 030.00 | 7 727 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 458 725.00 | | 341 475.00 | 7 458 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 508 816.00 | 239 885.00 | 73 030.00 | 4 508 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 738.00 | 3 711.00 | | 25 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483 078.00 | 236 174.00 | 73 030.00 | 4 483 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 708.00 | 1 001.00 | 11 676.00 | 71 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 800.00 | 22 416.00 | 45 575.00 | 63 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 800.00 | 22 416.00 | 45 575.00 | 63 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 508.00 | 23 418.00 | 57 251.00 | 135 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 058.00 | 276 058.00 | | 276 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 376.00 | 101 376.00 | | 101 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
UX Autres créances clients | 845 051.00 | 845 051.00 | | 845 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VB T. V. A. | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 707.00 | 610 534.00 | 1 243 635.00 | 2 432 707.00 |
VI Groupe et associés | 851 724.00 | 851 724.00 | | 851 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 216.00 | 903 216.00 | | 903 216.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 604.00 | 2 024 431.00 | 1 243 635.00 | 3 846 604.00 |