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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 296.00 | 28 946.00 | 350.00 | 29 296.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 473 938.00 | 1 092 464.00 | 1 381 475.00 | 2 473 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 039 026.00 | 3 878 004.00 | 161 022.00 | 4 039 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 346.00 | 90 417.00 | 26 929.00 | 117 346.00 |
AX Avances et acomptes | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 620 957.00 | 5 089 831.00 | 2 531 126.00 | 7 620 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 062.00 | 12 612.00 | 557 450.00 | 570 062.00 |
BN En cours de production de biens | 330 100.00 | | 330 100.00 | 330 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 325.00 | 22 603.00 | 210 722.00 | 233 325.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 568.00 | | 908 568.00 | 908 568.00 |
BZ Autres créances | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
CF Disponibilités | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 164.00 | 35 215.00 | 2 064 949.00 | 2 100 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 121.00 | 5 125 046.00 | 4 596 075.00 | 9 721 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 771 426.00 | | | 1 771 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 103.00 | | | 21 103.00 |
DK Provisions réglementées | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 372.00 | | | 2 379 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 165.00 | | | 1 463 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 122.00 | | | 325 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 551.00 | | | 225 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
EA Autres dettes | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 703.00 | | | 2 216 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 075.00 | | | 4 596 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 468.00 | | | 1 928 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
FD Production vendue biens | 4 803 064.00 | | 4 803 064.00 | 4 803 064.00 |
FG Production vendue services | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 121.00 | | 4 822 121.00 | 4 822 121.00 |
FM Production stockée | | | -197 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 106.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 877.00 | | | 617 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 109.00 | | | 658 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 643.00 | | | 583 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 795.00 | | | 585 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 314.00 | | | 72 314.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 363 514.00 | | | 5 363 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 181.00 | | | 5 208 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 333.00 | | | 155 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 157 346.00 | | 758 211.00 | 8 157 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 640 712.00 | 653 891.00 | 7 620 957.00 | 640 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 29 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 640 712.00 | 652 391.00 | 7 591 661.00 | 640 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 446.00 | | 350.00 | 30 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 126 900.00 | | 757 861.00 | 8 126 900.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 61 350.00 | | | 61 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 881 461.00 | 278 618.00 | 70 248.00 | 4 881 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 249.00 | 197.00 | 1 500.00 | 30 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 851 213.00 | 278 421.00 | 68 748.00 | 4 851 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 507.00 | | 40 232.00 | 52 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 450.00 | 25 106.00 | 37 341.00 | 47 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 450.00 | 25 106.00 | 37 341.00 | 47 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 957.00 | 25 106.00 | 77 573.00 | 99 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 122.00 | 325 122.00 | | 325 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 978.00 | 64 978.00 | | 64 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
UX Autres créances clients | 908 568.00 | 908 568.00 | | 908 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 463 165.00 | 1 174 930.00 | 288 235.00 | 1 463 165.00 |
VI Groupe et associés | 153 493.00 | 153 493.00 | | 153 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 721.00 | 936 721.00 | | 936 721.00 |
VW T.V.A. | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 703.00 | 1 928 468.00 | 288 235.00 | 2 216 703.00 |