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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 446.00 | 30 249.00 | 197.00 | 30 446.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 459 179.00 | 947 704.00 | 1 511 475.00 | 2 459 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 015 856.00 | 3 819 434.00 | 196 421.00 | 4 015 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 331.00 | 84 074.00 | 28 257.00 | 112 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 534.00 | | 639 534.00 | 639 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 157 346.00 | 4 881 461.00 | 3 275 885.00 | 8 157 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 053.00 | 14 904.00 | 376 149.00 | 391 053.00 |
BN En cours de production de biens | 261 906.00 | | 261 906.00 | 261 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 111.00 | 32 547.00 | 466 564.00 | 499 111.00 |
BT Marchandises | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 377.00 | | 183 377.00 | 183 377.00 |
BZ Autres créances | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 825.00 | | 701 825.00 | 701 825.00 |
CF Disponibilités | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 139.00 | 47 450.00 | 2 081 689.00 | 2 129 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 286 486.00 | 4 928 912.00 | 5 357 574.00 | 10 286 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 1 383 801.00 | | | 1 383 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 625.00 | | | 406 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
DK Provisions réglementées | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 997.00 | | | 2 288 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 196.00 | | | 1 826 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 079.00 | | | 673 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 156.00 | | | 321 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 682.00 | | | 211 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
EA Autres dettes | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 576.00 | | | 3 068 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 357 574.00 | | | 5 357 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 412.00 | | | 1 608 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
FD Production vendue biens | 4 126 106.00 | | 4 126 106.00 | 4 126 106.00 |
FG Production vendue services | 2 911.00 | 2 035.00 | 4 947.00 | 2 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 667.00 | 2 035.00 | 4 140 702.00 | 4 138 667.00 |
FM Production stockée | | | 204 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 042.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 577.00 | | | 97 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 009.00 | | | 107 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 995.00 | | | 143 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 555 506.00 | | | 4 555 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 881.00 | | | 4 148 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 625.00 | | | 406 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757 617.00 | | 702 071.00 | 7 757 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 905.00 | 126 436.00 | 8 157 346.00 | 175 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 905.00 | 126 436.00 | 8 126 900.00 | 175 905.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 727 170.00 | | 702 071.00 | 7 727 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 175 905.00 | | | 175 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 675 671.00 | 242 386.00 | 36 595.00 | 4 675 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 449.00 | 800.00 | | 29 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 646 222.00 | 241 586.00 | 36 595.00 | 4 646 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 033.00 | 906.00 | 9 432.00 | 61 033.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 642.00 | 33 042.00 | 26 234.00 | 40 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 642.00 | 33 042.00 | 26 234.00 | 40 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 675.00 | 33 948.00 | 35 665.00 | 101 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 156.00 | 321 156.00 | | 321 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 733.00 | 86 733.00 | | 86 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 183 377.00 | 183 377.00 | | 183 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 826 196.00 | 366 032.00 | 1 193 303.00 | 1 826 196.00 |
VI Groupe et associés | 673 079.00 | 673 079.00 | | 673 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 202.00 | 242 202.00 | | 242 202.00 |
VW T.V.A. | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 576.00 | 1 608 412.00 | 1 193 303.00 | 3 068 576.00 |