| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 446.00 | 25 738.00 | 4 708.00 | 30 446.00 |
AN Terrains | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 2 452 571.00 | 654 364.00 | 1 798 207.00 | 2 452 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995 358.00 | 3 735 706.00 | 259 652.00 | 3 995 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 794.00 | 93 007.00 | 17 787.00 | 110 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 489 171.00 | 4 508 816.00 | 2 980 355.00 | 7 489 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 375.00 | 19 159.00 | 538 215.00 | 557 375.00 |
BN En cours de production de biens | 233 525.00 | | 233 525.00 | 233 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 341 808.00 | 44 640.00 | 297 167.00 | 341 808.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 847.00 | | 709 847.00 | 709 847.00 |
BZ Autres créances | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CF Disponibilités | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 103.00 | 63 800.00 | 1 864 302.00 | 1 928 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 417 274.00 | 4 572 616.00 | 4 844 658.00 | 9 417 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 122.00 | 381 122.00 | | 381 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DG Autres réserves | 739 537.00 | 633 408.00 | | 739 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 346.00 | 125 128.00 | | 282 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
DK Provisions réglementées | 71 707.00 | 155 708.00 | | 71 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 409.00 | 1 333 480.00 | | 1 521 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 147.00 | 1 081 883.00 | | 760 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 245.00 | 2 154 748.00 | | 2 057 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 246.00 | 162 866.00 | | 298 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 987.00 | 196 234.00 | | 197 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 259.00 | 853.00 | | 7 259.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 1 767.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 248.00 | 3 598 352.00 | | 3 323 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 658.00 | 4 931 833.00 | | 4 844 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 890.00 | 2 850 643.00 | | 2 902 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 808.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 791 545.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 833 653.00 | |
FM Production stockée | | | -73 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 462 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 435.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 469.00 | 19 745.00 | | 90 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 554.00 | 29 271.00 | | 90 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 025.00 | 50 923.00 | | 11 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 091.00 | 50 923.00 | | 19 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 463.00 | -21 651.00 | | 71 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 313.00 | 25 840.00 | | 70 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 912 403.00 | 3 437 064.00 | | 3 912 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 057.00 | 3 311 935.00 | | 3 630 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 346.00 | 125 128.00 | | 282 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 458 693.00 | | 57 787.00 | 7 458 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 309.00 | | 7 489 171.00 | 27 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 309.00 | | 7 458 725.00 | 27 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 428 247.00 | | 57 787.00 | 7 428 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 459.00 | 316 665.00 | 27 309.00 | 4 219 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 477.00 | 4 261.00 | | 21 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 197 982.00 | 312 404.00 | 27 309.00 | 4 197 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 708.00 | 6 468.00 | 90 469.00 | 155 708.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 592.00 | 47 435.00 | 39 228.00 | 55 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 592.00 | 47 435.00 | 39 228.00 | 55 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 301.00 | 53 904.00 | 129 697.00 | 211 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 435.00 | 39 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 468.00 | 90 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 848.00 | 2 015 848.00 | | 2 015 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 246.00 | 298 246.00 | | 298 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 709 847.00 | 709 847.00 | | 709 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 709.00 | 327 350.00 | 420 358.00 | 747 709.00 |
VI Groupe et associés | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 083.00 | 756 083.00 | | 756 083.00 |
VW T.V.A. | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 248.00 | 2 902 890.00 | 420 358.00 | 3 323 248.00 |