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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 62 335.00 | 60 839.00 | 1 496.00 | 62 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 358.00 | 32 696.00 | 1 662.00 | 34 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 914.00 | 95 783.00 | 80 131.00 | 175 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 667.00 | 15 483.00 | 98 184.00 | 113 667.00 |
BZ Autres créances | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | 6 410.00 | 1 157.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 1 236 005.00 | | 1 236 005.00 | 1 236 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 949.00 | 21 894.00 | 1 358 055.00 | 1 379 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 863.00 | 117 676.00 | 1 438 186.00 | 1 555 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DH Report à nouveau | 20 446.00 | 1 651.00 | | 20 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 338.00 | 29 705.00 | | 13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 93 673.00 | 91 246.00 | | 93 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 982.00 | 60 131.00 | | 51 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 7 276.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 060.00 | 58 056.00 | | 108 060.00 |
EA Autres dettes | 1 179 702.00 | 350 129.00 | | 1 179 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 513.00 | 475 593.00 | | 1 344 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 186.00 | 569 839.00 | | 1 438 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 531.00 | 415 462.00 | | 1 292 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 225.00 | | 428 225.00 | 428 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 225.00 | | 428 225.00 | 428 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 616.00 | 9 954.00 | | 2 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 4 118.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 065.00 | 418 173.00 | | 447 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 727.00 | 388 468.00 | | 433 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 338.00 | 29 705.00 | | 13 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 702.00 | 1 179 702.00 | | 1 179 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 95 090.00 | | | 95 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VC Groupe et associés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 416.00 | 161 416.00 | | 161 416.00 |
VW T.V.A. | 22 928.00 | 22 928.00 | | 22 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 513.00 | 1 292 531.00 | 51 982.00 | 1 344 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | 1 962.00 | | 2 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 66.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 45 382.00 | 41 201.00 | | 45 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 99.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 599.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 788.00 | 3 561.00 | | 3 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 644.00 | 81 573.00 | | 85 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -9 273.00 | 8 769.00 | | -9 273.00 |
ZE Dividendes | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 546.00 | 62 403.00 | | 66 546.00 |