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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 472.00 | 32 509.00 | 3 964.00 | 36 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 462.00 | 96 043.00 | 63 419.00 | 159 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 787.00 | 12 706.00 | 163 081.00 | 175 787.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | 6 433.00 | 1 135.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 454 508.00 | | 454 508.00 | 454 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 723.00 | 19 139.00 | 621 584.00 | 640 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 185.00 | 115 183.00 | 685 003.00 | 800 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DH Report à nouveau | 36 308.00 | 15 511.00 | | 36 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 253.00 | 20 798.00 | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 114 451.00 | 96 198.00 | | 114 451.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 298.00 | | | 115 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 704.00 | 14 829.00 | | 5 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 596.00 | | 6 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 691.00 | 102 574.00 | | 131 691.00 |
EA Autres dettes | 308 029.00 | 435 012.00 | | 308 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 552.00 | 559 012.00 | | 567 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 003.00 | 658 210.00 | | 685 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 552.00 | 544 183.00 | | 567 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 129.00 | | 379 129.00 | 379 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 129.00 | | 379 129.00 | 379 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 5 343.00 | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 586.00 | | 3 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 543.00 | 480 374.00 | | 386 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 290.00 | 459 577.00 | | 368 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 253.00 | 20 798.00 | | 18 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 670.00 | 51 670.00 | | 51 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 118.00 | 45 118.00 | | 45 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 029.00 | 308 029.00 | | 308 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 298.00 | 115 298.00 | | 115 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 269.00 | 186 269.00 | | 186 269.00 |
VW T.V.A. | 32 973.00 | 32 973.00 | | 32 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 552.00 | 567 552.00 | | 567 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 534.00 | | 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | 123.00 | | 49.00 |
ST Autres comptes | 42 829.00 | 53 058.00 | | 42 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 698.00 | 83.00 | | 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 714.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | 2 248.00 | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 826.00 | 94 478.00 | | 75 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 699.00 | 10 221.00 | | 9 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 176.00 | 74 863.00 | | 65 176.00 |