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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 62 335.00 | 61 346.00 | 989.00 | 62 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 884.00 | 31 935.00 | 7 949.00 | 39 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 874.00 | 94 481.00 | 68 393.00 | 162 874.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 134 788.00 | 17 406.00 | 117 382.00 | 134 788.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | 6 118.00 | 1 449.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 550 935.00 | | 550 935.00 | 550 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 855.00 | 23 524.00 | 679 330.00 | 702 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 728.00 | 118 005.00 | 747 723.00 | 865 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DH Report à nouveau | 3 783.00 | 20 446.00 | | 3 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 826.00 | 13 338.00 | | 26 826.00 |
DL TOTAL (I) | 90 499.00 | 93 673.00 | | 90 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | 51 982.00 | | 23 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 4 769.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 579.00 | 108 060.00 | | 112 579.00 |
EA Autres dettes | 514 648.00 | 1 179 702.00 | | 514 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 224.00 | 1 344 513.00 | | 657 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 723.00 | 1 438 186.00 | | 747 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 328.00 | 1 292 531.00 | | 633 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 636.00 | | 451 636.00 | 451 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 636.00 | | 451 636.00 | 451 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 121.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | 2 616.00 | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 967.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 1 690.00 | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 185.00 | 447 065.00 | | 456 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 359.00 | 433 727.00 | | 429 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 826.00 | 13 338.00 | | 26 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 648.00 | 514 648.00 | | 514 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VC Groupe et associés | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 974.00 | 151 974.00 | | 151 974.00 |
VW T.V.A. | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 224.00 | 633 328.00 | 23 896.00 | 657 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 2 177.00 | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
ST Autres comptes | 45 695.00 | 45 382.00 | | 45 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 224.00 | 21 036.00 | | 21 224.00 |
YT Sous‐traitance | 218.00 | 83.00 | | 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 611.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 837.00 | 3 788.00 | | 3 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 043.00 | 85 644.00 | | 90 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 013.00 | 9 273.00 | | 9 013.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 184.00 | 66 546.00 | | 67 184.00 |