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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 559.00 | 31 410.00 | 3 149.00 | 34 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 549.00 | 94 945.00 | 62 604.00 | 157 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 207.00 | 19 077.00 | 113 130.00 | 132 207.00 |
BZ Autres créances | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | 6 523.00 | 1 045.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 472 352.00 | | 472 352.00 | 472 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 206.00 | 25 600.00 | 595 606.00 | 621 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 755.00 | 120 545.00 | 658 210.00 | 778 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DH Report à nouveau | 15 511.00 | 10 609.00 | | 15 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 798.00 | 24 902.00 | | 20 798.00 |
DL TOTAL (I) | 96 198.00 | 95 401.00 | | 96 198.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 829.00 | 18 128.00 | | 14 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 7 031.00 | | 6 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 574.00 | 109 640.00 | | 102 574.00 |
EA Autres dettes | 435 012.00 | 728 702.00 | | 435 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 012.00 | 863 500.00 | | 559 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 210.00 | 961 901.00 | | 658 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 183.00 | 845 372.00 | | 544 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 419.00 | | 473 419.00 | 473 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 419.00 | | 473 419.00 | 473 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 343.00 | 4 675.00 | | 5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 586.00 | 3 589.00 | | 3 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 374.00 | 468 020.00 | | 480 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 577.00 | 443 119.00 | | 459 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 798.00 | 24 902.00 | | 20 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 012.00 | 435 012.00 | | 435 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 109 316.00 | 109 316.00 | | 109 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VI Groupe et associés | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 909.00 | 148 909.00 | | 148 909.00 |
VW T.V.A. | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 012.00 | 544 183.00 | 14 829.00 | 559 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | 2 167.00 | | 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | 89.00 | | 123.00 |
ST Autres comptes | 53 058.00 | 50 326.00 | | 53 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 711.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 248.00 | 3 878.00 | | 2 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 478.00 | 91 986.00 | | 94 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 221.00 | 9 473.00 | | 10 221.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 863.00 | 72 098.00 | | 74 863.00 |