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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 832.00 | | 51 832.00 | 51 832.00 |
AP Constructions | 62 334.00 | 62 334.00 | | 62 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 472.00 | 33 820.00 | 2 651.00 | 36 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 462.00 | 97 355.00 | 62 107.00 | 159 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 444.00 | 12 574.00 | 180 870.00 | 193 444.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 567.00 | 6 108.00 | 1 459.00 | 7 567.00 |
CF Disponibilités | 1 585 038.00 | | 1 585 038.00 | 1 585 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 524.00 | 18 683.00 | 1 769 841.00 | 1 788 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 986.00 | 116 038.00 | 1 831 948.00 | 1 947 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
DH Report à nouveau | 54 560.00 | | | 54 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DL TOTAL (I) | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384 551.00 | | | 1 384 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 485.00 | | | 136 485.00 |
EA Autres dettes | 48 378.00 | | | 48 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 305.00 | | | 1 702 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 948.00 | | | 1 831 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 985.00 | | | 216 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 593.00 | | 435 593.00 | 435 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 593.00 | | 435 593.00 | 435 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 324.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 099.00 | | | 440 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 907.00 | | | 427 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 6.00 | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 178 356.00 | 178 356.00 | | 178 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VB T. V. A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 14 232.00 | 100 768.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 260.00 | 195 638.00 | 7 622.00 | 203 260.00 |
VW T.V.A. | 41 582.00 | 41 582.00 | | 41 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 753.00 | 216 985.00 | 100 768.00 | 317 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ST Autres comptes | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 143.00 | | | 78 143.00 |