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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 62 335.00 | 61 853.00 | 482.00 | 62 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 979.00 | 28 698.00 | 5 281.00 | 33 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 969.00 | 91 751.00 | 65 218.00 | 156 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 537.00 | 17 895.00 | 143 641.00 | 161 537.00 |
BZ Autres créances | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 568.00 | 6 601.00 | 966.00 | 7 568.00 |
CF Disponibilités | 745 255.00 | | 745 255.00 | 745 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 180.00 | 24 497.00 | 896 683.00 | 921 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 149.00 | 116 248.00 | 961 901.00 | 1 078 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
DH Report à nouveau | 10 609.00 | 3 783.00 | | 10 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 902.00 | 26 826.00 | | 24 902.00 |
DL TOTAL (I) | 95 401.00 | 90 499.00 | | 95 401.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 128.00 | 23 896.00 | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 6 101.00 | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 640.00 | 112 579.00 | | 109 640.00 |
EA Autres dettes | 728 702.00 | 514 648.00 | | 728 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 500.00 | 657 224.00 | | 863 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 901.00 | 747 723.00 | | 961 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 372.00 | 633 328.00 | | 845 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 928.00 | | 459 928.00 | 459 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 928.00 | | 459 928.00 | 459 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 675.00 | 778.00 | | 4 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 4 171.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 020.00 | 456 185.00 | | 468 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 119.00 | 429 359.00 | | 443 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 902.00 | 26 826.00 | | 24 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 874.00 | | | 162 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 905.00 | 156 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 905.00 | 96 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 219.00 | | | 102 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 481.00 | 3 175.00 | 5 905.00 | 94 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 281.00 | 3 175.00 | 5 905.00 | 93 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 406.00 | 3 881.00 | 3 391.00 | 17 406.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 118.00 | 483.00 | | 6 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 524.00 | 4 364.00 | 3 391.00 | 23 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 524.00 | 7 364.00 | 3 391.00 | 23 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 881.00 | 3 391.00 | |
UG ‐ Financières | | 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 702.00 | 728 702.00 | | 728 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 140 064.00 | 140 064.00 | | 140 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
VW T.V.A. | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 500.00 | 845 372.00 | 18 128.00 | 863 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 167.00 | 2 141.00 | | 2 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 47.00 | | 89.00 |
ST Autres comptes | 50 326.00 | 45 695.00 | | 50 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | 21 224.00 | | 21 600.00 |
YT Sous‐traitance | 83.00 | 218.00 | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 711.00 | 1 696.00 | | 1 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | 3 837.00 | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 986.00 | 90 043.00 | | 91 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 473.00 | 9 013.00 | | 9 473.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 098.00 | 67 184.00 | | 72 098.00 |