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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AN Terrains | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 11 210.00 | -11 210.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 818.00 | 100 791.00 | 198 027.00 | 298 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 238.00 | 116 228.00 | 209 009.00 | 325 238.00 |
BT Marchandises | 780 450.00 | | 780 450.00 | 780 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 083.00 | 17 304.00 | 50 779.00 | 68 083.00 |
BZ Autres créances | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 787.00 | 17 304.00 | 921 483.00 | 938 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 025.00 | 133 532.00 | 1 130 492.00 | 1 264 025.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DH Report à nouveau | 297 810.00 | | | 297 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 366 070.00 | | | 366 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 291.00 | | | 306 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 204.00 | | | 174 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 162.00 | | | 283 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 423.00 | | | 764 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 492.00 | | | 1 130 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 032.00 | | | 616 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 951.00 | | 1 484 951.00 | 1 484 951.00 |
FG Production vendue services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 749.00 | | 1 485 749.00 | 1 485 749.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 304.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 902.00 | | | 18 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 578.00 | | | -17 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 794.00 | | | 1 504 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 690.00 | | | 1 473 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 811.00 | | 17 426.00 | 307 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 642.00 | | 17 385.00 | 292 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 942.00 | | 41.00 | 10 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 303.00 | 30 925.00 | | 85 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 367.00 | 861.00 | | 3 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 936.00 | 30 064.00 | | 81 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 204.00 | 174 204.00 | | 174 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 754.00 | 165 754.00 | | 165 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 291.00 | 157 901.00 | 148 391.00 | 306 291.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 746.00 | 101 579.00 | 26 166.00 | 127 746.00 |
VW T.V.A. | 81 269.00 | 81 269.00 | | 81 269.00 |
VX Obligations cautionnées | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 423.00 | 616 032.00 | 148 391.00 | 764 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
ST Autres comptes | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 974.00 | | | 45 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 66 463.00 | | | 66 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 380.00 | | | 250 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 572.00 | | | 243 572.00 |