| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 027.00 | 169 835.00 | 140 192.00 | 310 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 468.00 | | 11 468.00 | 11 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 843.00 | 174 063.00 | 153 780.00 | 327 843.00 |
BT Marchandises | 649 056.00 | 31 971.00 | 617 085.00 | 649 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 977.00 | | 86 977.00 | 86 977.00 |
BZ Autres créances | 38 741.00 | | 38 741.00 | 38 741.00 |
CF Disponibilités | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 477.00 | 31 971.00 | 751 506.00 | 783 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 320.00 | 206 034.00 | 905 286.00 | 1 111 320.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
DH Report à nouveau | 362 313.00 | 328 915.00 | | 362 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531.00 | 33 399.00 | | 2 531.00 |
DL TOTAL (I) | 401 999.00 | 399 469.00 | | 401 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 385.00 | 244 061.00 | | 180 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 137.00 | 278 946.00 | | 188 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 000.00 | 138 095.00 | | 134 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 287.00 | 661 867.00 | | 503 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 286.00 | 1 061 336.00 | | 905 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 614.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 228.00 | | 1 289 228.00 | 1 289 228.00 |
FG Production vendue services | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 962.00 | | 1 289 962.00 | 1 289 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 481.00 | 33 872.00 | | 26 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 230.00 | 9 392.00 | | 23 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 602.00 | 9 392.00 | | 24 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 340.00 | 62 218.00 | | 12 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 340.00 | 62 218.00 | | 12 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 262.00 | -52 826.00 | | 12 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 183.00 | 7 880.00 | | -5 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 735.00 | 1 731 945.00 | | 1 314 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 204.00 | 1 698 546.00 | | 1 312 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531.00 | 33 399.00 | | 2 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 620.00 | | 223.00 | 327 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 028.00 | | | 310 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | 223.00 | 13 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 256.00 | 28 807.00 | | 145 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 028.00 | 28 807.00 | | 141 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 137.00 | 188 137.00 | | 188 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 813.00 | 30 813.00 | | 30 813.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 459.00 | 85 771.00 | 20 688.00 | 106 459.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 988.00 | | | 58 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VW T.V.A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 287.00 | 482 599.00 | 20 688.00 | 503 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
ST Autres comptes | 101 278.00 | | | 101 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 219.00 | | | 45 219.00 |
YT Sous‐traitance | 48 658.00 | | | 48 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175.00 | | | 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 052.00 | | | 169 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 456.00 | | | 196 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |