| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 672.00 | 27 908.00 | 13 764.00 | 41 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 792.00 | 27 908.00 | 15 884.00 | 43 792.00 |
BT Marchandises | 302 173.00 | | 302 173.00 | 302 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 138.00 | | 212 138.00 | 212 138.00 |
BZ Autres créances | 37 009.00 | | 37 009.00 | 37 009.00 |
CF Disponibilités | 172 519.00 | | 172 519.00 | 172 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 839.00 | | 723 839.00 | 723 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 631.00 | 27 908.00 | 739 723.00 | 767 631.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
DH Report à nouveau | 364 844.00 | 362 313.00 | | 364 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 299.00 | 2 531.00 | | 133 299.00 |
DL TOTAL (I) | 535 298.00 | 401 999.00 | | 535 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 413.00 | 180 385.00 | | 54 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 337.00 | 188 137.00 | | 72 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 910.00 | 134 000.00 | | 76 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 425.00 | 503 287.00 | | 204 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 723.00 | 905 286.00 | | 739 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 743.00 | | 528 743.00 | 528 743.00 |
FG Production vendue services | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 466.00 | | 529 466.00 | 529 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 390 661.00 | | | 390 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 109.00 | 26 481.00 | | 35 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479.00 | 23 230.00 | | 16 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 1 372.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 479.00 | 24 602.00 | | 416 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 702.00 | 12 340.00 | | 14 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 114.00 | 12 340.00 | | 133 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 365.00 | 12 262.00 | | 283 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | -5 183.00 | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 607.00 | 1 314 735.00 | | 1 377 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 308.00 | 1 312 204.00 | | 1 244 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 299.00 | 2 531.00 | | 133 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 843.00 | | | 327 843.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 467.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 050.00 | 43 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 228.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 355.00 | 41 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 028.00 | | | 310 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 063.00 | 8 015.00 | 154 171.00 | 174 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 835.00 | 8 015.00 | 149 943.00 | 169 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 935.00 | 67 935.00 | | 67 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 212 138.00 | 212 138.00 | | 212 138.00 |
VB T. V. A. | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 177.00 | | | 86 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 267.00 | 251 267.00 | | 251 267.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 425.00 | 204 425.00 | | 204 425.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
ST Autres comptes | 67 971.00 | | | 67 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
YT Sous‐traitance | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 108.00 | | | 33 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 217.00 | | | 134 217.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |