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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 027.00 | 141 028.00 | 168 999.00 | 310 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 619.00 | 145 256.00 | 182 363.00 | 327 619.00 |
BT Marchandises | 770 367.00 | 31 971.00 | 738 396.00 | 770 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 064.00 | | 65 064.00 | 65 064.00 |
BZ Autres créances | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CF Disponibilités | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 945.00 | 31 971.00 | 878 973.00 | 910 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 564.00 | 177 227.00 | 1 061 336.00 | 1 238 564.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
DH Report à nouveau | 328 915.00 | | | 328 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
DL TOTAL (I) | 399 469.00 | | | 399 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 061.00 | | | 244 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 946.00 | | | 278 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 867.00 | | | 661 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 336.00 | | | 1 061 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 614.00 | | | 84 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 500.00 | 982.00 | 1 681 482.00 | 1 680 500.00 |
FG Production vendue services | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 184.00 | 982.00 | 1 682 166.00 | 1 681 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 971.00 | |
GE Autres charges | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 607 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 872.00 | | | 33 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 218.00 | | | 62 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 826.00 | | | -52 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 945.00 | | | 1 731 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 546.00 | | | 1 698 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 238.00 | | 2 382.00 | 325 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 028.00 | | | 310 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 982.00 | | 2 382.00 | 10 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 229.00 | 29 027.00 | | 116 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 001.00 | 29 027.00 | | 112 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 971.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 971.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 971.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 945.00 | 278 945.00 | | 278 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
UX Autres créances clients | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 614.00 | 84 614.00 | | 84 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 447.00 | 62 670.00 | 96 777.00 | 159 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 058.00 | 134 058.00 | | 134 058.00 |
VW T.V.A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 867.00 | 565 090.00 | 96 777.00 | 661 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
ST Autres comptes | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 174.00 | | | 92 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 607.00 | | | 191 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 021.00 | | | 253 021.00 |