| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 298.00 | 30 602.00 | 15 696.00 | 46 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 418.00 | 30 602.00 | 17 816.00 | 48 418.00 |
BT Marchandises | 429 127.00 | | 429 127.00 | 429 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 348.00 | | 125 348.00 | 125 348.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 184 224.00 | | 184 224.00 | 184 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 492.00 | | 763 492.00 | 763 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 910.00 | 30 602.00 | 781 308.00 | 811 910.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
DH Report à nouveau | 498 143.00 | 364 844.00 | | 498 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 860.00 | 133 299.00 | | -117 860.00 |
DL TOTAL (I) | 417 438.00 | 535 298.00 | | 417 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 317.00 | 54 413.00 | | 149 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 126.00 | 72 337.00 | | 95 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 750.00 | 76 910.00 | | 112 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 870.00 | 204 425.00 | | 363 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 308.00 | 739 723.00 | | 781 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 658.00 | | 426 658.00 | 426 658.00 |
FG Production vendue services | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 544.00 | | 427 544.00 | 427 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 694.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 390 661.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 101.00 | 35 109.00 | | 45 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 16 479.00 | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 416 479.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 088.00 | 14 702.00 | | 7 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 088.00 | 133 114.00 | | 7 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 008.00 | 283 365.00 | | -6 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 026.00 | 1 080.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 010.00 | 1 377 607.00 | | 440 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 870.00 | 1 244 308.00 | | 557 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 860.00 | 133 299.00 | | -117 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 793.00 | | 4 624.00 | 43 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 673.00 | | 4 624.00 | 41 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 907.00 | 2 694.00 | | 27 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 907.00 | 2 694.00 | | 27 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 126.00 | 95 126.00 | | 95 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 318.00 | 26 836.00 | 120 482.00 | 147 318.00 |
VI Groupe et associés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 870.00 | 243 388.00 | 120 482.00 | 363 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
ST Autres comptes | 86 586.00 | | | 86 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
YT Sous‐traitance | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 254.00 | | | 127 254.00 |