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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563.00 | 211.00 | 352.00 | 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 735.00 | 33 425.00 | 12 310.00 | 45 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 766.00 | 33 636.00 | 18 130.00 | 51 766.00 |
BT Marchandises | 510 826.00 | | 510 826.00 | 510 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
BZ Autres créances | 99 516.00 | | 99 516.00 | 99 516.00 |
CF Disponibilités | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 022.00 | | 834 022.00 | 834 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 788.00 | 33 636.00 | 852 152.00 | 885 788.00 |
CU Autres participations | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 063.00 | 22 063.00 | | 22 063.00 |
DH Report à nouveau | 380 283.00 | 498 143.00 | | 380 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 826.00 | -117 860.00 | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 443 264.00 | 417 438.00 | | 443 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 601.00 | 149 317.00 | | 133 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 011.00 | 5 912.00 | | 7 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 163.00 | 95 126.00 | | 63 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 347.00 | 112 750.00 | | 204 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 887.00 | 363 870.00 | | 408 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 151.00 | 781 308.00 | | 852 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 812.00 | | 467 812.00 | 467 812.00 |
FG Production vendue services | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 046.00 | | 469 046.00 | 469 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 504.00 | 45 101.00 | | 5 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 870.00 | 1 080.00 | | 1 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 870.00 | 1 080.00 | | 1 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 7 088.00 | | 3 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 450.00 | 7 088.00 | | 3 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -6 008.00 | | -1 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 4 026.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 679.00 | 440 010.00 | | 494 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 853.00 | 557 870.00 | | 468 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 826.00 | -117 860.00 | | 25 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 418.00 | | 3 348.00 | 48 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | 3 348.00 | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 601.00 | 3 035.00 | | 30 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 601.00 | 3 035.00 | | 30 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 099.00 | 120 099.00 | | 120 099.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 482.00 | 27 747.00 | 92 735.00 | 120 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 401.00 | 225 401.00 | | 225 401.00 |
VW T.V.A. | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 768.00 | 303 033.00 | 92 735.00 | 395 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 990.00 | | | 990.00 |
ST Autres comptes | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
YT Sous‐traitance | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 160.00 | | | 45 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |