| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
AN Terrains | 1 461.00 | 713.00 | 748.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 384.00 | 190 964.00 | 9 419.00 | 200 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 729.00 | 167 237.00 | 79 493.00 | 246 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 924.00 | 458 034.00 | 162 891.00 | 620 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
BT Marchandises | 104 633.00 | | 104 633.00 | 104 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 339.00 | | 271 339.00 | 271 339.00 |
BZ Autres créances | 445 534.00 | | 445 534.00 | 445 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | 3.00 | 2 078.00 | 2 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 539.00 | 3.00 | 830 536.00 | 830 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 463.00 | 458 037.00 | 993 426.00 | 1 451 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 441.00 | | | 277 441.00 |
DL TOTAL (I) | 287 121.00 | | | 287 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 948.00 | | | 265 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 340.00 | | | 265 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 951.00 | | | 73 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 306.00 | | | 706 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 426.00 | | | 993 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 177.00 | | | 585 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 993.00 | | | 81 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 744 386.00 | | 3 744 386.00 | 3 744 386.00 |
FG Production vendue services | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 774 424.00 | | 3 774 424.00 | 3 774 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 774 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 480.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 001.00 | | | 124 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 519.00 | | | 3 788 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 078.00 | | | 3 511 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 441.00 | | | 277 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 724.00 | | 11 003.00 | 628 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 521.00 | 73 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 802.00 | 620 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281.00 | 448 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 130.00 | | 10 725.00 | 438 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 475.00 | | 278.00 | 91 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 559.00 | 30 480.00 | 5.00 | 427 559.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 440.00 | 30 480.00 | 5.00 | 328 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323.00 | 3.00 | 323.00 | 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323.00 | 3.00 | 323.00 | 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 3.00 | 323.00 | 323.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 340.00 | 265 340.00 | | 265 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
UX Autres créances clients | 271 339.00 | | | 271 339.00 |
VB T. V. A. | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
VC Groupe et associés | 399 321.00 | | | 399 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 993.00 | 81 993.00 | | 81 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 955.00 | 62 827.00 | 121 128.00 | 183 955.00 |
VI Groupe et associés | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 639.00 | | | 64 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 803.00 | 717 572.00 | 73 231.00 | 790 803.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 306.00 | 585 177.00 | 121 128.00 | 706 306.00 |