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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
AN Terrains | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 384.00 | 197 341.00 | 3 043.00 | 200 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 729.00 | 233 412.00 | 13 317.00 | 246 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 688.00 | 531 333.00 | 39 355.00 | 570 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BT Marchandises | 79 611.00 | | 79 611.00 | 79 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 201.00 | | 717 201.00 | 717 201.00 |
BZ Autres créances | 198 341.00 | | 198 341.00 | 198 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | 377.00 | 1 704.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 753.00 | 377.00 | 1 080 376.00 | 1 080 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 441.00 | 531 710.00 | 1 119 731.00 | 1 651 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DL TOTAL (I) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 837.00 | | | 111 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 118.00 | | | 794 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 181.00 | | | 167 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 593.00 | | | 1 076 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 731.00 | | | 1 119 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 237.00 | | | 1 021 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 801.00 | 1 637.00 | | 586 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 750.00 | 22 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 570 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 574.00 | | | 448 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 108.00 | 1 637.00 | | 39 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 316.00 | 12 018.00 | | 519 316.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 196.00 | 12 018.00 | | 420 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | 377.00 | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | 377.00 | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 377.00 | 69.00 | 69.00 |
UG ‐ Financières | | 377.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 118.00 | 794 118.00 | | 794 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 153.00 | 76 153.00 | | 76 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
UX Autres créances clients | 717 201.00 | 717 201.00 | | 717 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VC Groupe et associés | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 004.00 | 54 648.00 | 55 356.00 | 110 004.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 503.00 | | | 101 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 216.00 | 919 222.00 | 22 995.00 | 942 216.00 |
VW T.V.A. | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 593.00 | 1 021 237.00 | 55 356.00 | 1 076 593.00 |