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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
AN Terrains | 1 461.00 | 1 298.00 | 163.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 384.00 | 195 295.00 | 5 089.00 | 200 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 729.00 | 223 604.00 | 23 126.00 | 246 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 801.00 | 519 316.00 | 67 486.00 | 586 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BT Marchandises | 82 468.00 | | 82 468.00 | 82 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 103.00 | | 815 103.00 | 815 103.00 |
BZ Autres créances | 271 287.00 | | 271 287.00 | 271 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | 69.00 | 2 012.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 534.00 | 69.00 | 1 261 466.00 | 1 261 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 335.00 | 519 384.00 | 1 328 951.00 | 1 848 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
DL TOTAL (I) | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 846.00 | | | 751 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 145.00 | | | 130 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 960.00 | | | 1 126 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 951.00 | | | 1 328 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 298.00 | | | 1 021 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 789 408.00 | | 3 789 408.00 | 3 789 408.00 |
FG Production vendue services | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 915 805.00 | | 3 915 805.00 | 3 915 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 399 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 607.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 907.00 | | | 121 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 659.00 | | | -109 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 940 816.00 | | | 3 940 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 430.00 | | | 3 777 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 387.00 | | | 163 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 400.00 | | 3 398.00 | 602 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 996.00 | 39 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 996.00 | 586 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 574.00 | | | 448 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 706.00 | | 3 398.00 | 54 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 709.00 | 30 607.00 | | 488 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 589.00 | 30 607.00 | | 389 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48.00 | 69.00 | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 69.00 | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 69.00 | 48.00 | 48.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 846.00 | 751 846.00 | | 751 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 808.00 | 34 808.00 | | 34 808.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 108.00 | | 39 108.00 | 39 108.00 |
UX Autres créances clients | 815 103.00 | 815 103.00 | | 815 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 54 616.00 | 54 616.00 | | 54 616.00 |
VC Groupe et associés | 212 701.00 | 212 701.00 | | 212 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 448.00 | 105 786.00 | 105 662.00 | 211 448.00 |
VI Groupe et associés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 568.00 | 1 089 460.00 | 39 108.00 | 1 128 568.00 |
VW T.V.A. | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 960.00 | 1 021 298.00 | 105 662.00 | 1 126 960.00 |