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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
AN Terrains | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 185.00 | 202 230.00 | 10 955.00 | 213 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 695.00 | 237 198.00 | 11 496.00 | 248 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 522.00 | 540 009.00 | 40 513.00 | 580 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
BT Marchandises | 82 383.00 | | 82 383.00 | 82 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 635.00 | | 457 635.00 | 457 635.00 |
BZ Autres créances | 344 428.00 | | 344 428.00 | 344 428.00 |
CF Disponibilités | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 073.00 | | 928 073.00 | 928 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 595.00 | 540 009.00 | 968 586.00 | 1 508 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 974.00 | | | 821 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 131.00 | | | 116 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 961.00 | | | 950 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 586.00 | | | 968 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 961.00 | | | 950 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 653.00 | | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 703.00 | | 19 654.00 | 565 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 835.00 | 18 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 835.00 | 580 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 590.00 | | 9 751.00 | 453 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | 9 903.00 | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 168.00 | 3 841.00 | | 536 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 049.00 | 3 841.00 | | 437 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 974.00 | 821 974.00 | | 821 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
UX Autres créances clients | 457 635.00 | 457 635.00 | | 457 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VC Groupe et associés | 297 538.00 | 297 538.00 | | 297 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 085.00 | 823 023.00 | 18 062.00 | 841 085.00 |
VW T.V.A. | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 961.00 | 950 961.00 | | 950 961.00 |