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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
AN Terrains | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 434.00 | 199 873.00 | 3 562.00 | 203 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 695.00 | 235 715.00 | 12 980.00 | 248 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 703.00 | 536 168.00 | 29 535.00 | 565 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BT Marchandises | 99 614.00 | | 99 614.00 | 99 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 076.00 | | 424 076.00 | 424 076.00 |
BZ Autres créances | 411 095.00 | | 411 095.00 | 411 095.00 |
CF Disponibilités | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 454.00 | | 1 008 454.00 | 1 008 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 158.00 | 536 168.00 | 1 037 990.00 | 1 574 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 753.00 | | | 34 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 232.00 | | | 72 232.00 |
DL TOTAL (I) | 115 369.00 | | | 115 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 352.00 | | | 685 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 464.00 | | | 150 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 620.00 | | | 922 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 990.00 | | | 1 037 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 330.00 | | | 918 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 688.00 | | 11 872.00 | 570 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 856.00 | 12 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 856.00 | 565 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 574.00 | | 5 016.00 | 448 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 995.00 | | 6 856.00 | 22 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 333.00 | 4 835.00 | | 531 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 214.00 | 4 835.00 | | 432 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 352.00 | 685 352.00 | | 685 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
UX Autres créances clients | 424 076.00 | 424 076.00 | | 424 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VC Groupe et associés | 373 111.00 | 373 111.00 | | 373 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 379.00 | 51 089.00 | 4 290.00 | 55 379.00 |
VI Groupe et associés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 760.00 | 859 766.00 | 12 994.00 | 872 760.00 |
VW T.V.A. | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 620.00 | 918 330.00 | 4 290.00 | 922 620.00 |