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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 99 119.00 | 99 119.00 | | 99 119.00 |
AN Terrains | 1 461.00 | 1 006.00 | 455.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 384.00 | 193 163.00 | 7 220.00 | 200 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 729.00 | 195 420.00 | 51 309.00 | 246 729.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 706.00 | | 54 706.00 | 54 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 400.00 | 488 709.00 | 113 691.00 | 602 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BT Marchandises | 63 396.00 | | 63 396.00 | 63 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 855.00 | | 718 855.00 | 718 855.00 |
BZ Autres créances | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 081.00 | 48.00 | 2 033.00 | 2 081.00 |
CF Disponibilités | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 205.00 | 48.00 | 1 031 157.00 | 1 031 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 604.00 | 488 756.00 | 1 144 848.00 | 1 633 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
DL TOTAL (I) | 218 604.00 | | | 218 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 479.00 | | | 123 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 481.00 | | | 624 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 244.00 | | | 926 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 848.00 | | | 1 144 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 140.00 | | | 870 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 906 843.00 | | 3 906 843.00 | 3 906 843.00 |
FG Production vendue services | 33 260.00 | | 33 260.00 | 33 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 103.00 | | 3 940 103.00 | 3 940 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 491.00 | | | 85 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 310.00 | | | 3 978 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 826.00 | | | 3 776 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 484.00 | | | 201 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 924.00 | | | 620 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 525.00 | 54 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 525.00 | 602 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 99 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 574.00 | | | 448 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 231.00 | | | 73 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 034.00 | 30 675.00 | | 458 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 914.00 | 30 675.00 | | 358 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 48.00 | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 48.00 | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3.00 | 48.00 | 3.00 | 3.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 481.00 | 624 481.00 | | 624 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
UX Autres créances clients | 718 855.00 | | | 718 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
VB T. V. A. | 30 834.00 | | | 30 834.00 |
VC Groupe et associés | 161 708.00 | | | 161 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 285.00 | 65 182.00 | 56 104.00 | 121 285.00 |
VI Groupe et associés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 604.00 | | | 62 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 529.00 | 923 822.00 | 54 706.00 | 978 529.00 |
VW T.V.A. | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 244.00 | 870 140.00 | 56 104.00 | 926 244.00 |