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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 633.00 | 37 885.00 | 35 749.00 | 73 633.00 |
AN Terrains | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 861.00 | 120 166.00 | 9 695.00 | 129 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 222.00 | 261 218.00 | 230 004.00 | 491 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 059.00 | 422 193.00 | 464 866.00 | 887 059.00 |
BT Marchandises | 802 062.00 | | 802 062.00 | 802 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 658.00 | | 1 545 658.00 | 1 545 658.00 |
BZ Autres créances | 92 788.00 | | 92 788.00 | 92 788.00 |
CF Disponibilités | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 327.00 | | 2 649 327.00 | 2 649 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 386.00 | 422 193.00 | 3 114 193.00 | 3 536 386.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 620 497.00 | | | 620 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
DL TOTAL (I) | 974 735.00 | | | 974 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 907.00 | | | 363 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 086.00 | | | 1 709 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 465.00 | | | 66 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 458.00 | | | 2 139 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 114 193.00 | | | 3 114 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 139 458.00 | | | 2 139 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 024 673.00 | 2 334 956.00 | 9 359 629.00 | 7 024 673.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 044 673.00 | 2 334 956.00 | 9 379 629.00 | 7 044 673.00 |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 380 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 001 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 261 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 380 592.00 | | | 9 380 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 301 354.00 | | | 9 301 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 855.00 | | 85 197.00 | 828 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 993.00 | 887 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 993.00 | 624 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 803.00 | | 85 197.00 | 565 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 635.00 | 59 551.00 | 26 993.00 | 389 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 703.00 | 8 181.00 | | 29 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 932.00 | 51 369.00 | 26 993.00 | 359 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 086.00 | 1 709 086.00 | | 1 709 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 775.00 | 29 775.00 | | 29 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 658.00 | | | 1 545 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 83 848.00 | | | 83 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 907.00 | 363 907.00 | | 363 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 495.00 | 1 641 076.00 | 119 419.00 | 1 760 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 458.00 | 2 139 458.00 | | 2 139 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
ST Autres comptes | 380 358.00 | | | 380 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 437.00 | | | 212 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 717.00 | | | 31 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 413.00 | | | 533 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 901 129.00 | | | 901 129.00 |
ZE Dividendes | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 182.00 | | | 614 182.00 |