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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 633.00 | 70 611.00 | 3 023.00 | 73 633.00 |
AN Terrains | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 526.00 | 150 484.00 | 46 042.00 | 196 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 004.00 | 494 914.00 | 210 090.00 | 705 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 507.00 | 718 934.00 | 388 574.00 | 1 107 507.00 |
BT Marchandises | 859 398.00 | | 859 398.00 | 859 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187 134.00 | | 2 187 134.00 | 2 187 134.00 |
BZ Autres créances | 147 014.00 | | 147 014.00 | 147 014.00 |
CF Disponibilités | 549 121.00 | | 549 121.00 | 549 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 667.00 | | 3 742 667.00 | 3 742 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 175.00 | 718 934.00 | 4 131 241.00 | 4 850 175.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 609 763.00 | | | 609 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 281.00 | | | -140 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 482.00 | | | 1 019 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 357.00 | | | 1 113 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 733.00 | | | 1 902 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 759.00 | | | 3 111 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 241.00 | | | 4 131 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 111 759.00 | | | 3 111 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 938 750.00 | 2 756 000.00 | 9 694 749.00 | 6 938 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 750.00 | 2 756 000.00 | 9 694 749.00 | 6 938 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 694 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 312 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 858.00 | |
GE Autres charges | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 829 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 175.00 | | | -1 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 695 897.00 | | | 9 695 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 836 179.00 | | | 9 836 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 281.00 | | | -140 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 059.00 | | 59 448.00 | 1 048 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 007.00 | | 59 448.00 | 845 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 076.00 | 96 858.00 | | 622 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 429.00 | 8 181.00 | | 62 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 646.00 | 88 676.00 | | 559 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902 733.00 | 1 902 733.00 | | 1 902 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 981.00 | 2 186 981.00 | | 2 186 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 44 764.00 | 44 764.00 | | 44 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 357.00 | 1 113 357.00 | | 1 113 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 567.00 | 2 334 148.00 | 119 419.00 | 2 453 567.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 759.00 | 3 111 759.00 | | 3 111 759.00 |