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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 633.00 | 62 429.00 | 11 204.00 | 73 633.00 |
AN Terrains | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 277.00 | 139 611.00 | 27 666.00 | 167 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 806.00 | 417 111.00 | 257 695.00 | 674 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 059.00 | 622 076.00 | 425 984.00 | 1 048 059.00 |
BT Marchandises | 907 943.00 | | 907 943.00 | 907 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 030.00 | | 2 094 030.00 | 2 094 030.00 |
BZ Autres créances | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
CF Disponibilités | 371 593.00 | | 371 593.00 | 371 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 193.00 | | 3 527 193.00 | 3 527 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 575 253.00 | 622 076.00 | 3 953 177.00 | 4 575 253.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 185.00 | | | 519 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 763.00 | | | 1 209 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 513.00 | | | 651 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 090.00 | | | 1 987 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 290.00 | | | 96 290.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 414.00 | | | 2 743 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 953 177.00 | | | 3 953 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 414.00 | | | 2 743 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 443 664.00 | 3 757 249.00 | 11 200 913.00 | 7 443 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 443 664.00 | 3 757 249.00 | 11 200 913.00 | 7 443 664.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 200 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 555 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 961 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 937.00 | | | 34 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 928.00 | | | 11 230 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 350.00 | | | 11 090 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 578.00 | | | 140 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 218.00 | | 177 865.00 | 919 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 024.00 | 1 048 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 024.00 | 845 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 166.00 | | 177 865.00 | 716 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 143.00 | 89 714.00 | 21 782.00 | 554 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 248.00 | 8 181.00 | | 54 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 896.00 | 81 533.00 | 21 782.00 | 499 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987 090.00 | 1 987 090.00 | | 1 987 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 093 380.00 | 2 093 380.00 | | 2 093 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 513.00 | 651 513.00 | | 651 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 077.00 | 2 247 658.00 | 119 419.00 | 2 367 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 414.00 | 2 743 414.00 | | 2 743 414.00 |