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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 633.00 | 46 066.00 | 27 567.00 | 73 633.00 |
AN Terrains | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 549.00 | 126 026.00 | 11 523.00 | 137 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 329.00 | 307 940.00 | 210 389.00 | 518 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 855.00 | 482 957.00 | 378 898.00 | 861 855.00 |
BT Marchandises | 703 657.00 | | 703 657.00 | 703 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 940.00 | | 1 950 940.00 | 1 950 940.00 |
BZ Autres créances | 147 675.00 | | 147 675.00 | 147 675.00 |
CF Disponibilités | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 085 223.00 | | 3 085 223.00 | 3 085 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 078.00 | 482 957.00 | 3 464 121.00 | 3 947 078.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 735.00 | | | 674 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 799.00 | | | 1 020 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 743.00 | | | 314 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 812.00 | | | 2 061 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 211.00 | | | 65 211.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 322.00 | | | 2 443 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 121.00 | | | 3 464 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 322.00 | | | 2 443 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 971 073.00 | 2 657 552.00 | 9 628 625.00 | 6 971 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 971 073.00 | 2 657 552.00 | 9 628 625.00 | 6 971 073.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 628 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 065 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 487 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 538.00 | | | 64 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 548.00 | | | -59 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 633 618.00 | | | 9 633 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 554.00 | | | 9 562 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 059.00 | | 39 528.00 | 887 059.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 129 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 733.00 | 861 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733.00 | 658 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 007.00 | | 39 528.00 | 624 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 419.00 | | | 189 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 193.00 | 65 496.00 | 4 733.00 | 422 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 885.00 | 8 181.00 | | 37 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 308.00 | 57 315.00 | 4 733.00 | 384 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 812.00 | 2 061 812.00 | | 2 061 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | | 119 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 394.00 | | | 1 950 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 107 929.00 | | | 107 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 743.00 | 314 743.00 | | 314 743.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 195.00 | 2 101 776.00 | 119 419.00 | 2 221 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 322.00 | 2 443 322.00 | | 2 443 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
ST Autres comptes | 385 332.00 | | | 385 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 762.00 | | | 214 762.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 229.00 | | | 516 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 905 239.00 | | | 905 239.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 049.00 | | | 635 049.00 |