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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 633.00 | 54 248.00 | 19 386.00 | 73 633.00 |
AN Terrains | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 065.00 | 131 949.00 | 29 116.00 | 161 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 177.00 | 365 023.00 | 187 154.00 | 552 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 218.00 | 554 143.00 | 365 075.00 | 919 218.00 |
BT Marchandises | 895 781.00 | | 895 781.00 | 895 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 029 630.00 | | 2 029 630.00 | 2 029 630.00 |
BZ Autres créances | 116 516.00 | | 116 516.00 | 116 516.00 |
CF Disponibilités | 311 073.00 | | 311 073.00 | 311 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 162.00 | | 3 356 162.00 | 3 356 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 380.00 | 554 143.00 | 3 721 236.00 | 4 275 380.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 720 799.00 | | | 720 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 185.00 | | | 1 119 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 607.00 | | | 1 976 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 051.00 | | | 2 602 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 721 236.00 | | | 3 721 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 051.00 | | | 2 602 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 882 117.00 | 3 114 412.00 | 9 996 529.00 | 6 882 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 882 117.00 | 3 114 412.00 | 9 996 529.00 | 6 882 117.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 682 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 841 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 996 534.00 | | | 9 996 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873 148.00 | | | 9 873 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 386.00 | | | 123 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 855.00 | | 57 363.00 | 861 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 218.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 716 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 802.00 | | 57 363.00 | 658 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 957.00 | 71 187.00 | | 482 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 066.00 | 8 181.00 | | 46 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 890.00 | 63 005.00 | | 436 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 607.00 | 1 976 607.00 | | 1 976 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 980.00 | 2 028 980.00 | | 2 028 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 103 514.00 | 103 514.00 | | 103 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 726.00 | 2 149 307.00 | 119 419.00 | 2 268 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 051.00 | 2 602 051.00 | | 2 602 051.00 |