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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
AN Terrains | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 565.00 | 165 845.00 | 50 720.00 | 216 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 315.00 | 560 099.00 | 211 216.00 | 771 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 856.00 | 802 502.00 | 391 354.00 | 1 193 856.00 |
BT Marchandises | 1 104 300.00 | | 1 104 300.00 | 1 104 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 299.00 | | 1 749 299.00 | 1 749 299.00 |
BZ Autres créances | 76 853.00 | | 76 853.00 | 76 853.00 |
CF Disponibilités | 470 990.00 | | 470 990.00 | 470 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 442.00 | | 3 401 442.00 | 3 401 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 298.00 | 802 502.00 | 3 792 796.00 | 4 595 298.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 482.00 | | | 419 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 244.00 | | | 1 086 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 011.00 | | | 1 076 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 266.00 | | | 1 482 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 956.00 | | | 142 956.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 706 552.00 | | | 2 706 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 792 796.00 | | | 3 792 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 552.00 | | | 2 706 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 284 129.00 | 2 666 128.00 | 11 950 256.00 | 9 284 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284 129.00 | 2 666 128.00 | 11 950 256.00 | 9 284 129.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 950 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 449 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 405.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 815 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 813.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 961 274.00 | | | 11 961 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 844 513.00 | | | 11 844 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 762.00 | | | 116 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 507.00 | | 97 185.00 | 1 107 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 836.00 | 1 193 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 836.00 | 990 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 455.00 | | 97 185.00 | 904 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 934.00 | 94 405.00 | 10 836.00 | 718 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 611.00 | 3 023.00 | | 70 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 323.00 | 91 382.00 | 10 836.00 | 648 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076 011.00 | 1 076 011.00 | | 1 076 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 266.00 | 1 482 266.00 | | 1 482 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 275.00 | 148 275.00 | | 148 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 419.00 | | 119 419.00 | 119 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826 152.00 | 1 826 152.00 | | 1 826 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 571.00 | 1 826 152.00 | 119 419.00 | 1 945 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 552.00 | 2 706 552.00 | | 2 706 552.00 |