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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 5 075.00 | 934.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 031.00 | 23 551.00 | 16 480.00 | 40 031.00 |
BT Marchandises | 876 301.00 | | 876 301.00 | 876 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 247.00 | 9 004.00 | 1 241 242.00 | 1 250 247.00 |
BZ Autres créances | 997 292.00 | 30 947.00 | 966 344.00 | 997 292.00 |
CF Disponibilités | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 135.00 | 39 951.00 | 3 185 183.00 | 3 225 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 167.00 | 63 503.00 | 3 201 664.00 | 3 265 167.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 241 998.00 | 138 959.00 | | 241 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 759.00 | 103 039.00 | | 48 759.00 |
DL TOTAL (I) | 374 605.00 | 325 845.00 | | 374 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 641.00 | 128 663.00 | | 144 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 3 236.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 330.00 | 2 645 203.00 | | 2 024 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 911.00 | 58 344.00 | | 103 911.00 |
EA Autres dettes | 117 174.00 | 115 488.00 | | 117 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 827 058.00 | 2 950 936.00 | | 2 827 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 664.00 | 3 276 781.00 | | 3 201 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 058.00 | 2 947 700.00 | | 2 825 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 641.00 | 128 663.00 | | 144 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 757 323.00 | 523 193.00 | 4 280 517.00 | 3 757 323.00 |
FG Production vendue services | 46 978.00 | | 46 978.00 | 46 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 804 302.00 | 523 193.00 | 4 327 495.00 | 3 804 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 331 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 811 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 117.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 117.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -117.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 930.00 | 48 491.00 | | 20 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 698.00 | 4 791 275.00 | | 4 343 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 938.00 | 4 688 235.00 | | 4 294 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 759.00 | 103 039.00 | | 48 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 270.00 | 281.00 | | 23 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 270.00 | 281.00 | | 23 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 258.00 | | 253.00 | 9 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 205.00 | | 253.00 | 40 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 205.00 | | 253.00 | 40 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 331.00 | 2 024 331.00 | | 2 024 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 473.00 | | | 1 239 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
VC Groupe et associés | 707 581.00 | | | 707 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 408.00 | | | 34 408.00 |
VP Divers | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 655.00 | | | 147 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 742.00 | | | 57 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 731.00 | 2 305 281.00 | 15 450.00 | 2 320 731.00 |
VW T.V.A. | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 059.00 | 2 825 059.00 | | 2 825 059.00 |