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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 5 568.00 | 442.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 031.00 | 24 043.00 | 15 988.00 | 40 031.00 |
BT Marchandises | 597 414.00 | | 597 414.00 | 597 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 965.00 | 8 713.00 | 1 579 252.00 | 1 587 965.00 |
BZ Autres créances | 1 406 861.00 | | 1 406 861.00 | 1 406 861.00 |
CF Disponibilités | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 385.00 | | 117 385.00 | 117 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 108.00 | 8 713.00 | 3 847 394.00 | 3 856 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 896 139.00 | 32 757.00 | 3 863 382.00 | 3 896 139.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 328 582.00 | 290 758.00 | | 328 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 795.00 | 37 824.00 | | 43 795.00 |
DL TOTAL (I) | 456 224.00 | 412 429.00 | | 456 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 390.00 | 64 499.00 | | 9 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 957.00 | 1 736.00 | | 2 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 291 362.00 | 2 037 281.00 | | 1 291 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 546.00 | 1 699 761.00 | | 1 567 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 057.00 | 257 324.00 | | 329 057.00 |
EA Autres dettes | 206 848.00 | 74 700.00 | | 206 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344 033.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 407 158.00 | 4 479 334.00 | | 3 407 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 863 382.00 | 4 891 763.00 | | 3 863 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 440 705.00 | 299 714.00 | 9 740 419.00 | 9 440 705.00 |
FG Production vendue services | 44 199.00 | 238.00 | 44 437.00 | 44 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 484 904.00 | 299 952.00 | 9 784 856.00 | 9 484 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 792 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 204 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 756 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 15 815.00 | | 13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 344.00 | 3 942 476.00 | | 9 817 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 773 548.00 | 3 904 653.00 | | 9 773 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 795.00 | 37 824.00 | | 43 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 762.00 | 281.00 | | 23 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | 281.00 | | 23 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 724.00 | 299.00 | 309.00 | 8 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 724.00 | 299.00 | 309.00 | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | 299.00 | 309.00 | 8 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 299.00 | 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 546.00 | 1 567 546.00 | | 1 567 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 848.00 | 206 848.00 | | 206 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 537.00 | 1 577 537.00 | | 1 577 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VB T. V. A. | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 539.00 | 1 247 539.00 | | 1 247 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 385.00 | 117 385.00 | | 117 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 660.00 | 3 112 210.00 | 15 450.00 | 3 127 660.00 |
VW T.V.A. | 303 775.00 | 303 775.00 | | 303 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 797.00 | 2 115 797.00 | | 2 115 797.00 |