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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 010.00 | 5 287.00 | 723.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 031.00 | 23 762.00 | 16 269.00 | 40 031.00 |
BT Marchandises | 565 609.00 | | 565 609.00 | 565 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 622.00 | 8 724.00 | 1 214 898.00 | 1 223 622.00 |
BZ Autres créances | 2 819 079.00 | | 2 819 079.00 | 2 819 079.00 |
CF Disponibilités | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 791.00 | | 229 791.00 | 229 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 217.00 | 8 724.00 | 4 875 494.00 | 4 884 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 249.00 | 32 486.00 | 4 891 763.00 | 4 924 249.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 290 758.00 | 241 999.00 | | 290 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 824.00 | 48 760.00 | | 37 824.00 |
DL TOTAL (I) | 412 429.00 | 374 605.00 | | 412 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 499.00 | 144 641.00 | | 64 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 037 281.00 | 2 000.00 | | 2 037 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 761.00 | 2 024 331.00 | | 1 699 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 324.00 | 103 912.00 | | 257 324.00 |
EA Autres dettes | 74 700.00 | 117 175.00 | | 74 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 033.00 | 435 000.00 | | 344 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479 334.00 | 2 827 059.00 | | 4 479 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 763.00 | 3 201 664.00 | | 4 891 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 762 093.00 | 92 259.00 | 3 854 353.00 | 3 762 093.00 |
FG Production vendue services | 26 338.00 | | 26 338.00 | 26 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 788 431.00 | 92 259.00 | 3 880 691.00 | 3 788 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 248.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 815.00 | 20 930.00 | | 15 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 476.00 | 4 343 699.00 | | 3 942 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 653.00 | 4 294 939.00 | | 3 904 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 824.00 | 48 760.00 | | 37 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | | 40 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 551.00 | 211.00 | | 23 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 551.00 | 211.00 | | 23 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 005.00 | | 281.00 | 9 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 952.00 | | 31 228.00 | 39 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 952.00 | | 31 228.00 | 39 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699 761.00 | 1 699 761.00 | | 1 699 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 033.00 | 344 033.00 | | 344 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 184.00 | | | 1 213 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VB T. V. A. | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
VC Groupe et associés | 2 621 231.00 | | | 2 621 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VP Divers | 688.00 | | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 791.00 | | | 229 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 942.00 | 4 272 492.00 | 15 450.00 | 4 287 942.00 |
VW T.V.A. | 210 775.00 | 210 775.00 | | 210 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 053.00 | 2 442 053.00 | | 2 442 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |